| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,035071000000 | 0,00 | 0,00 | 75649099,40 | 76101970,21 | 616 | 13/03/2026 |
| 03 | 54,034546000000 | 0,00 | 0,00 | 75648364,40 | 75663329,71 | 619 | 10/03/2026 |
| 04 | 53,967521000000 | 0,00 | 0,00 | 75554529,40 | 75704262,14 | 621 | 11/03/2026 |
| 05 | 53,755944000000 | 0,00 | 0,00 | 75258321,60 | 75559261,66 | 621 | 11/03/2026 |
| 06 | 53,845356000000 | 0,00 | 0,00 | 75383498,40 | 75267120,91 | 625 | 13/03/2026 |
| 09 | 53,837078000000 | 0,00 | 0,00 | 75371909,20 | 75383244,41 | 627 | 13/03/2026 |
| 10 | 53,909246000000 | 0,00 | 0,00 | 75472944,40 | 75424521,63 | 628 | 19/03/2026 |
| 11 | 53,714680000000 | 0,00 | 0,00 | 75200552,00 | 75465955,10 | 629 | 19/03/2026 |
| 12 | 53,469108000000 | 0,00 | 0,00 | 74856751,20 | 75210873,96 | 640 | 23/03/2026 |
| 13 | 53,494156000000 | 0,00 | 0,00 | 74891818,40 | 74862230,03 | 642 | 18/03/2026 |
| 16 | 53,752708000000 | 0,00 | 0,00 | 75253791,20 | 74904035,27 | 644 | 18/03/2026 |
| 17 | 53,836269000000 | 0,00 | 0,00 | 75370776,60 | 75262801,98 | 644 | 19/03/2026 |
| 18 | 53,648597000000 | 0,00 | 0,00 | 75108035,80 | 75378521,13 | 644 | 23/03/2026 |
| 19 | 53,516074000000 | 0,00 | 0,00 | 74922503,60 | 75121705,38 | 656 | 24/03/2026 |
| 20 | 53,198216000000 | 0,00 | 0,00 | 74477502,40 | 74939226,04 | 656 | 24/03/2026 |
| 23 | 53,426722000000 | 0,00 | 0,00 | 74797410,80 | 74494831,97 | 656 | 25/03/2026 |
| 24 | 53,215002000000 | 0,00 | 0,00 | 74501002,80 | 74814608,65 | 658 | 26/03/2026 |
| 25 | 53,468474000000 | 0,00 | 0,00 | 74855863,60 | 74520118,44 | 656 | 27/03/2026 |
| 26 | 53,150468000000 | 0,00 | 0,00 | 74410655,20 | 74861359,65 | 662 | 30/03/2026 |
| 27 | 53,174519000000 | 0,00 | 0,00 | 74444326,60 | 74434814,28 | 662 | 31/03/2026 |
| 30 | 53,516548000000 | 0,00 | 0,00 | 74923167,20 | 74475192,35 | 662 | 01/04/2026 |
| 31 | 53,657596000000 | 0,00 | 0,00 | 75120634,40 | 74946197,60 | 662 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |