| Nome do Fundo/Classe: | MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.395.755/0001-64 |
| Data de Funcionamento: | 09/04/2025 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMAGMCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.112.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
228,
SALA 907-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250-906 | Telefones: | (21) 3923300 |
| Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
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CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
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1.1
|
Gestor: MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 37.760.334/0001-73 | Travessa Belas Artes, nº5, 1º andar (parte), centro, Rio de janeiro | (21) 3722-2352 |
|
1.2
|
Custodiante: BANCO GENIAL S.A. | 45.246.410/0001-55 | Praia de Botafogo, 228, sala 907, Botafogo, Rio de janeiro | (21) 3500-3000 |
|
1.3
|
Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | 54.276.936/0001-79 | Avenida Barão de Tefé, 27, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro | (21) 22105166 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: | ../- | | |
|
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
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2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 5.191.657,90 | Integralização de cotas |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 198.000,00 | Integralização de cotas |
| Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 10.766.430,40 | Integralização de cotas |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 7.517.137,39 | Integralização de cotas |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 5.751.220,28 | Integralização de cotas |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 4.957.948,51 | Integralização de cotas |
| Riza Securitizadora S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 1.614.291,45 | Integralização de cotas |
| Riza Securitizadora S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 1.326.412,06 | Integralização de cotas |
| Rock Securitização S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 5.006.447,66 | Integralização de cotas |
| Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 5.031.146,29 | Integralização de cotas |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 2.424.422,08 | Integralização de cotas |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 347.056,40 | Integralização de cotas |
| Banco ABC Brasil S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 10.030.802,56 | Integralização de cotas |
| Caixa Econômica Federal | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 10.604.775,70 | Integralização de cotas |
| Caixa Econômica Federal | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 10.867.991,04 | Integralização de cotas |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 394.817,50 | Integralização de cotas |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 363.590,00 | Integralização de cotas |
| EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 398.101,35 | Integralização de cotas |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 4.930,64 | Integralização de cotas |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO | 397.300,00 | Integralização de cotas |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | 5.191.657,90 | NÃO | 0,00% |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII | 198.000,00 | NÃO | 0,00% |
| Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda | 10.766.430,40 | NÃO | 0,00% |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | 7.517.137,39 | NÃO | 0,00% |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 5.751.220,28 | NÃO | 0,00% |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 4.957.948,51 | NÃO | 0,00% |
| Riza Securitizadora S.A. | 1.614.291,45 | NÃO | 0,00% |
| Riza Securitizadora S.A. | 1.326.412,06 | NÃO | 0,00% |
| Rock Securitização S.A. | 5.006.447,66 | NÃO | 0,00% |
| Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda | 5.031.146,29 | NÃO | 0,00% |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | 2.424.422,08 | NÃO | 0,00% |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 347.056,40 | NÃO | 0,00% |
| Banco ABC Brasil S.A. | 10.030.802,56 | NÃO | 0,00% |
| Caixa Econômica Federal | 10.604.775,70 | NÃO | 0,00% |
| Caixa Econômica Federal | 10.867.991,04 | NÃO | 0,00% |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 394.817,50 | NÃO | 0,00% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 363.590,00 | NÃO | 0,00% |
| EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. | 398.101,35 | NÃO | 0,00% |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 4.930,64 | NÃO | 0,00% |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 397.300,00 | NÃO | 0,00% |
|
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância.
ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175.
iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| . Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão”), nos seguintes parâmetros:
(i) Valor da Taxa de Administração: de acordo com a tabela abaixo, ao ano (base 252 dias):
% ao ano calculados de acordo com a Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão Patrimônio líquido do Fundo
0,115 % até R$ 500.000.000,00
0,10 % de R$ 500.000.000,01 (inclusive) até R$ 900.000.000,00
0,085 % de R$ 900.000.000,01 (inclusive) até R$
1.300.000.000,00
0,065 % Acima de R$ 1.300.000.000,01
(ii) Periodicidade de cobrança: mensal;
(iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência; e
(iv) Valor Mínimo: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do Fundo a contar da primeira integralização de Cotas da Classe e, após esse período, o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo. |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 54.347,83 | 0,05% | 0,05% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Cintia Sant'ana de Oliveira | Idade: | 53 |
| Profissão: | DIRETORA | CPF: | 026.654.557-22 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Engenheira de Produção |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/06/2018 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| BANCO GENIAL S.A. | 2016/Atual | Diretora | Instituição Financeira |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | N/A |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A |
|
15.1
| Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. |