ANEXO 39-V : Informe Anual

Imprimir

Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe:	SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo/Classe:	22.169.671/0001-13
Data de Funcionamento:	10/05/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRSOLRCTF002	Quantidade de cotas emitidas:	64.468,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Escritórios	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040	Telefones:	11 3206-8000(21) 3923-3000
Site:	WWW.BANCOGENIAL.COM	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2025

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: TAG INVESTIMENTOS LTDA	01.591.499/0001-11	Av. Brg. Faria Lima, 3311 - 12 Andar - Itaim Bibi	(11) 3474-0000
1.2	Custodiante: BANCO GENIAL S.A.	45.246.410/0001-55	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ	(21) 3923-3000
1.3	Auditor Independente: CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES S.S	22..98.5.1/55/0-00	PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 184 - 3º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP	(11) 5632-3733
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO GENIAL S.A.	45.246.410/0001-55	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ	(21) 3923-3000
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Não possui informação apresentada.

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não há programa para novos investimentos no exercício 2026

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de aproximadamente R$ 240 mil reais, impactado principalmente pelo ajuste a valor justo da propriedade para investimento e despesas operacionais. Durante o exercício, o fundo não apurou resultado caixa para distribuição.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o segmento de fundos imobiliários de tijolo no Brasil enfrentou desafios significativos, influenciados por fatores econômicos e de mercado, a manutenção de taxas de juros elevadas afetou negativamente o desempenho dos fundos. Em suma, foi um ano desafiador para os FIIs, exigindo dos investidores uma análise criteriosa e foco no longo prazo para identificar oportunidades em meio às adversidades.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O mercado imobiliário brasileiro em 2025 apresenta um cenário misto para os fundos imobiliários de tijolo, caracterizado por desafios e oportunidades. A manutenção da taxa Selic em 14,25% impacta diretamente o setor, juros altos tornam os investimentos em renda fixa mais atraentes, potencialmente desviando recursos dos fundos imobiliários. Além disso, encarecem o crédito imobiliário, podendo desacelerar novas aquisições e projetos. Para investidores com visão de longo prazo, o mercado atual pode oferecer oportunidades de entrada a preços atrativos. A seleção criteriosa de ativos, focando em fundos com portfólios sólidos e boa gestão, é essencial para mitigar riscos e aproveitar possíveis valorizações futuras. Em resumo, o mercado imobiliário para fundos de tijolo em 2026 exige cautela e análise detalhada, mas ainda apresenta oportunidades para investidores atentos às dinâmicas do setor.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	IMÓVEL - ITAQUERA	60.000.000,00	SIM	6,25%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	O valor de mercado do imóvel está suportado por avaliação externa elaborada por empresa especializada.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1014878-86.2023.8.26.0007	12ª Vara Cível - Fórum Central	1ª Instância	29/05/2023	3.600,00	Autor: T.m.g Barone Cafeteria Eireli – Me T.m.g; Réu: Solarium FII - Fundo de Investimento Imobiliário; Atento Brasil S.a. e outros.	possível
	Principais fatos
	Trata-se de ação de produção antecipada de provas movida pelo sublocatório do imóvel da Solarium. A ação tem por objeto periciar e apurar os danos sofridos e a responsabilidade pelos danos gerados no imóvel, tendo em vista a sublocação.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1145959-73.2023.8.26.0100	2ª Vara Empresarial e de conflitos de arbitragem - Fórum Central	1ª Instância	18/10/2023	50.000,00	Autor: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário; Réu:Atento Brasil S.a	remota
	Principais fatos
	Trata-se de ação cautelar antecedente movida pela Solarium contra a Atento para ver reconhecida a posse da Atento sobre o imóvel da Solarium, considerando o abandono.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	CAM-CCBC 99/2023/SEC4	Arbitragem	Arbitragem	30/11/2023	7.013.483,32	Autor: Atento Brasil S.a; Réu: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário	possível
	Principais fatos
	Trata-se de Processo Arbitral relacionado a Contrato de Locação (Built to Suit). Controvérsia sobre o inadimplemento de obrigações contratuais e sobre a possibildiade de rescisão contratual pela locatária, em razão de danos no imóvel por culpa de terceiro.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	4060499-96.2025.8.26.0100	38º Vara Cível de São Paulo	1ª Instância	12/11/2025	37.181.686,80	Autor: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário; Réu: CBR 046 e Cyrela	possível
	Principais fatos
	Indenização por dano material, Indenização por dano material, Responsabilidade civil.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	na

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM 472, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração fixa de 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) até o 12º (décimo segundo) mês e a partir do 13º (décimo terceiro) mês a remuneração mínima mensal passará a ser R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), devidamente atualizado anualmente, a partir de 06 de julho de 2021 pela variação positiva do IGP-M.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	509.617,26	0,85%	0,85%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Rodrigo de Godoy	Idade:	52
	Profissão:	Diretor	CPF:	665141777
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administrador
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	23/01/2019
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	BANCO GENIAL S.A.	2016/Atual	Diretor	Instituição Financeira
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	51,00	18.899,00	29,32%	91,58%	8,42%
	Acima de 5% até 10%	7,00	34.789,00	53,96%	100,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%	1,00	10.780,00	16,72%	100,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/320

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/320

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual - FII

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota