| Nome do Fundo/Classe: | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.081.374/0001-66 |
| Data de Funcionamento: | 12/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVCRICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 20.543.663,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.apexgroup.com/apex-brazil/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 13.838.015/0001-75 | Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro | (11) 3572-3700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Rua do Russel, 804 - Sala 601 e 701 - Edificio Manchete, Bairro Glória - Rio de Janeiro/RJ | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII BRL2276 - KILIMA VOLKANO | Benefícios futuros | 46.529,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| KNCR11 - FII KINEA RI | Benefícios futuros | 1.831.046,28 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| KNHY11 - FII KINEA HY | Benefícios futuros | 903.922,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| KNIP11 - FII KINEA IP | Benefícios futuros | 2.399.497,65 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| KNSC11 - FII KINEA SC | Benefícios futuros | 3.797,55 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI | Benefícios futuros | 713.527,32 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | Benefícios futuros | 1.209.507,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | Benefícios futuros | 908.199,90 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VGIP11 - FII VALORAIP | Benefícios futuros | 925.638,88 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VGIR11 - FII VALREIII | Benefícios futuros | 953.739,64 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0928585 | Benefícios futuros | 171.276,78 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0928585 | Benefícios futuros | 642.816,55 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0928585 | Benefícios futuros | 1.120.334,31 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20B0849733 | Benefícios futuros | 154.716,54 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20B0849733 | Benefícios futuros | 201.831,69 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20F0755566 | Benefícios futuros | 138.262,14 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20F0755566 | Benefícios futuros | 188.658,83 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20K0816978_DU2 | Benefícios futuros | 522.111,07 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20K0816978_DU2 | Benefícios futuros | 716.173,93 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20L0870667 | Benefícios futuros | 336.530,70 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20L0870667 | Benefícios futuros | 371.521,31 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21E0407330_DU2 | Benefícios futuros | 555.838,73 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21E0407330_DU2 | Benefícios futuros | 750.421,19 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21F0968888 | Benefícios futuros | 111.790,47 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21F0968888 | Benefícios futuros | 151.911,17 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21F1035590 | Benefícios futuros | 547.652,95 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21G0864339 | Benefícios futuros | 245.199,13 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21G0864339 | Benefícios futuros | 334.771,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21I0605705 | Benefícios futuros | 2.000.027,25 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21I0605705 | Benefícios futuros | 369.976,78 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21I0605705 | Benefícios futuros | 507.746,45 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21K0732283_DU2 | Benefícios futuros | 3.466.069,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22B0555782_DU2 | Benefícios futuros | 1.920.004,98 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22B0555800_DU2 | Benefícios futuros | 2.280.749,78 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22F0930128 | Benefícios futuros | 354.691,46 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22F0930128 | Benefícios futuros | 486.610,72 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22I0246580 | Benefícios futuros | 330.250,85 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22I0246580 | Benefícios futuros | 436.194,76 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22L1258273 | Benefícios futuros | 1.146.828,66 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22L1465644 | Benefícios futuros | 2.000.552,27 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22L1465644 | Benefícios futuros | 2.000.909,71 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23H1023846 | Benefícios futuros | 2.996.964,86 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23H1023846 | Benefícios futuros | 500.479,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23J1255114 | Benefícios futuros | 1.321.729,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23K2673618 | Benefícios futuros | 4.156.760,36 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23L0034761 | Benefícios futuros | 1.000.056,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23L0034761 | Benefícios futuros | 1.504.808,51 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_24F0002203 | Benefícios futuros | 3.434.417,23 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_24H2012907 | Benefícios futuros | 1.008.318,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_25C3470318 | Benefícios futuros | 5.020.967,42 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_25C3917602 | Benefícios futuros | 3.000.000,12 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_25E3533090 | Benefícios futuros | 2.067.762,05 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_25F1669254 | Benefícios futuros | 2.975.868,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_24A2984302 | Benefícios futuros | 1.770.042,18 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| LCI_24G02179170 | Benefícios futuros | 3.012.082,35 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| 6 | Benefícios futuros | 999.494,74 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas de gestão. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$25.907.172,99 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Ao longo de 2025, o ambiente macroeconômico doméstico foi marcado pela desaceleração gradual da atividade econômica e pela trajetória de arrefecimento da inflação. Nesse contexto, os efeitos defasados da política monetária restritiva passaram a se refletir de forma mais clara sobre a atividade, aumentando a expectativa de flexibilização da política monetária. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2026, a expectativa é de um ambiente de atividade econômica mais moderado e inflação em trajetória de desaceleração. Nesse contexto, o mercado passou a incorporar a perspectiva de início de um ciclo de flexibilização da política monetária, ainda que em ambiente de juros reais elevados. Caso esse movimento se consolide, a redução da taxa básica de juros poderá contribuir para condições mais favoráveis aos ativos domésticos ao longo do período. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII | 237.160,88 | SIM | 15,05% | |
| KNCR11 - FII KINEA RI | 1.931.094,62 | SIM | 0,00% | |
| KNHY11 - FII KINEA HY | 917.518,75 | SIM | 0,00% | |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 2.399.762,70 | SIM | 0,00% | |
| KNSC11 - FII KINEA SC | 3.832,35 | SIM | 0,00% | |
| KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI | 724.751,50 | SIM | 0,00% | |
| NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 1.309.114,00 | SIM | 0,00% | |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 957.052,53 | SIM | 0,00% | |
| VGIP11 - FII VALORAIP | 916.387,06 | SIM | 0,00% | |
| VGIR11 - FII VALREIII | 999.494,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0928585 | 3.808.039,87 | SIM | -5,89% | |
| CRI_19L0928585 | 754.327,60 | SIM | -5,89% | |
| CRI_19L0928585 | 163.808,40 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0928585 | 614.787,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0928585 | 1.063.069,37 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20B0849733 | 779.160,00 | SIM | -17,01% | |
| CRI_20B0849733 | 132.995,30 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20B0849733 | 181.556,09 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0755566 | 610.219,31 | SIM | -12,73% | |
| CRI_20F0755566 | 120.772,57 | SIM | -12,73% | |
| CRI_20F0755566 | 1.495.438,78 | SIM | -12,73% | |
| CRI_20F0755566 | 124.787,17 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0755566 | 170.620,53 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0816978_DU2 | 2.973.203,94 | SIM | -3,13% | |
| CRI_20K0816978_DU2 | 507.756,22 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0816978_DU2 | 692.730,87 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20L0870667 | 1.897.897,66 | SIM | 16,79% | |
| CRI_20L0870667 | 376.842,18 | SIM | 16,79% | |
| CRI_20L0870667 | 3.193.577,79 | SIM | 16,79% | |
| CRI_20L0870667 | 387.791,58 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20L0870667 | 531.046,36 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0777936 | 723.318,86 | SIM | -37,35% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 4.763.972,15 | SIM | -2,25% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 4.763.972,15 | SIM | -2,25% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 567.661,04 | SIM | -2,25% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 554.884,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 757.489,82 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F0968888 | 505.540,28 | SIM | -7,36% | |
| CRI_21F0968888 | 100.763,56 | SIM | -7,36% | |
| CRI_21F0968888 | 2.552.677,00 | SIM | -7,36% | |
| CRI_21F0968888 | 103.347,24 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F0968888 | 141.241,23 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F1035590 | 1.069.327,30 | SIM | -36,69% | |
| CRI_21F1035590 | 717.929,26 | SIM | -36,69% | |
| CRI_21F1035590 | 688.175,85 | SIM | -36,69% | |
| CRI_21F1035590 | 459.895,38 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F1035595 | 589.275,40 | SIM | 5,46% | |
| CRI_21F1035595 | 388.616,96 | SIM | 5,46% | |
| CRI_21F1035597_DU2 | 1.942.355,18 | SIM | -5,50% | |
| CRI_21G0864339 | 1.143.203,87 | SIM | -3,71% | |
| CRI_21G0864339 | 226.377,00 | SIM | -3,71% | |
| CRI_21G0864339 | 4.233.249,98 | SIM | -3,71% | |
| CRI_21G0864339 | 233.653,40 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0864339 | 320.161,76 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21H0001405 | 3.694.774,67 | SIM | -34,89% | |
| CRI_21I0566602 | 2.069.836,14 | SIM | -0,80% | |
| CRI_21I0605705 | 2.158.388,89 | SIM | -15,46% | |
| CRI_21I0605705 | 1.729.127,22 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21I0605705 | 303.624,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21I0605705 | 415.570,39 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21K0046865 | 1.193.666,01 | SIM | -3,22% | |
| CRI_21K0732283_DU2 | 3.384.564,63 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0329277 | 1.065.693,18 | SIM | -4,88% | |
| CRI_21L0729728 | 111.345,87 | SIM | -24,98% | |
| CRI_21L0729731 | 111.345,87 | SIM | -24,98% | |
| CRI_21L0823062 | 1.290.127,98 | SIM | -33,74% | |
| CRI_22B0381601 | 1.466.117,16 | SIM | -18,93% | |
| CRI_22B0555782_DU2 | 1.923.407,55 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0555800_DU2 | 2.284.791,66 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0914263 | 3.185.718,54 | SIM | -20,90% | |
| CRI_22C0750182 | 2.595.789,40 | SIM | -5,05% | |
| CRI_22D0382755 | 5.219.600,88 | SIM | 7,42% | |
| CRI_22E0640809 | 1.543.707,55 | SIM | -16,68% | |
| CRI_22E1056953 | 3.756.430,87 | SIM | -14,76% | |
| CRI_22E1056953 | 3.290.007,37 | SIM | -14,76% | |
| CRI_22E1056953 | 3.732.953,18 | SIM | -14,76% | |
| CRI_22E1056953 | 81.389,33 | SIM | -14,76% | |
| CRI_22E1313201 | 423.537,72 | SIM | -56,36% | |
| CRI_22F0930128 | 8.459.539,35 | SIM | 2,09% | |
| CRI_22F0930128 | 356.992,56 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22F0930128 | 488.961,37 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22I0246580 | 326.508,01 | SIM | -58,77% | |
| CRI_22I0246580 | 262.450,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22I0246580 | 359.469,78 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22I1423539 | 1.006.390,34 | SIM | -16,97% | |
| CRI_22I1423539 | 1.005.904,16 | SIM | -16,97% | |
| CRI_22L1258273 | 1.300.725,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22L1465644 | 2.031.150,44 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22L1465644 | 2.028.118,87 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23H1023846 | 1.965.924,34 | SIM | -1,10% | |
| CRI_23H1023846 | 2.948.886,51 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23H1023846 | 491.481,08 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23J1255114 | 737.618,78 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23K2673618 | 3.248.835,82 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L0034761 | 1.005.039,42 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L0034761 | 1.466.497,21 | SIM | 0,00% | |
| CRI_24F0002203 | 3.236.729,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_24G1972260 | 1.515.099,85 | SIM | 75,00% | |
| CRI_24H0031235 | 2.816.875,76 | SIM | -5,62% | |
| CRI_24H2012907 | 2.007.758,07 | SIM | 0,17% | |
| CRI_24H2012907 | 1.007.910,68 | SIM | 0,00% | |
| CRI_24L2170982 | 5.003.012,43 | SIM | -0,20% | |
| CRI_25C3470318 | 4.950.214,41 | SIM | 0,00% | |
| CRI_25C3917602 | 2.431.400,62 | SIM | 0,00% | |
| CRI_25E3533090 | 1.845.218,97 | SIM | 0,00% | |
| CRI_25F1669254 | 2.386.439,82 | SIM | 0,00% | |
| CRI_24A2984302 | 1.763.624,93 | SIM | 0,00% | |
| LCI_24F01340097 | 2.400.810,36 | SIM | -54,56% | |
| LCI_24G02179170 | 3.059.360,45 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| N/A |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração e gestão do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará aos Prestadores de Serviços Essenciais uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”) de até 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, conforme tabela regressiva abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o resultado da multiplicação (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3 (“Valor de Mercado”), caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.875.586,15 | 1,13% | 1,23% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 27499578852 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/08/2025 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2025 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 13.386,00 | 9.770.546,00 | 47,56% | 39,53% | 8,03% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 2.433.942,00 | 11,85% | 11,85% | ||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 8.339.175,00 | 40,59% | 40,59% | ||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |