| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 29,88827075 | 0,00 | 0,00 | 3586592,49 | 3612304,77 | 687 | 03/03/2026 |
| 03 | 30,26079417 | 0,00 | 0,00 | 3631295,30 | 3657596,92 | 689 | 05/03/2026 |
| 04 | 30,38678617 | 0,00 | 0,00 | 3646414,34 | 3673305,40 | 686 | 09/03/2026 |
| 05 | 30,75042967 | 0,00 | 0,00 | 3690051,56 | 3717531,91 | 686 | 06/03/2026 |
| 06 | 30,28979258 | 0,00 | 0,00 | 3634775,11 | 3650187,75 | 685 | 09/03/2026 |
| 09 | 30,23885050 | 0,00 | 0,00 | 3628662,06 | 3644727,44 | 684 | 11/03/2026 |
| 10 | 29,84387167 | 0,00 | 0,00 | 3581264,60 | 3597919,17 | 684 | 11/03/2026 |
| 11 | 29,87848592 | 0,00 | 0,00 | 3585418,31 | 3602638,18 | 682 | 14/03/2026 |
| 12 | 29,85277058 | 0,00 | 0,00 | 3582332,47 | 3600165,33 | 681 | 14/03/2026 |
| 13 | 29,94591250 | 0,00 | 0,00 | 3593509,50 | 3611931,41 | 681 | 16/03/2026 |
| 16 | 29,87086367 | 0,00 | 0,00 | 3584503,64 | 3603577,69 | 680 | 17/03/2026 |
| 17 | 29,75837150 | 0,00 | 0,00 | 3571004,58 | 3590667,63 | 679 | 18/03/2026 |
| 18 | 29,42094958 | 0,00 | 0,00 | 3530513,95 | 3543768,72 | 677 | 19/03/2026 |
| 19 | 29,47063408 | 0,00 | 0,00 | 3536476,09 | 3550355,23 | 676 | 20/03/2026 |
| 20 | 29,23276550 | 0,00 | 0,00 | 3507931,86 | 3522435,31 | 672 | 23/03/2026 |
| 23 | 29,17950342 | 0,00 | 0,00 | 3501540,41 | 3516730,18 | 669 | 24/03/2026 |
| 24 | 29,05643892 | 0,00 | 0,00 | 3486772,67 | 3502586,40 | 668 | 26/03/2026 |
| 25 | 28,92809775 | 0,00 | 0,00 | 3471371,73 | 3487809,38 | 664 | 26/03/2026 |
| 26 | 28,38209992 | 0,00 | 0,00 | 3405851,99 | 3422913,34 | 664 | 27/03/2026 |
| 27 | 27,78765708 | 0,00 | 0,00 | 3334518,85 | 3352203,92 | 662 | 30/03/2026 |
| 30 | 27,83016258 | 0,00 | 0,00 | 3339619,51 | 3357989,38 | 660 | 31/03/2026 |
| 31 | 28,44646300 | 0,00 | 0,00 | 3413575,56 | 3433980,02 | 659 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |