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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.065.364/0001-46
Data de Funcionamento: 25/11/2025Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCACRCTF004Quantidade de cotas emitidas: 4.836.324,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: MulticategoriaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/E-mail: [email protected]
Competência: 12/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA18.966.436/0001-03R. Pedroso Alvarenga, 1221 - 11 andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-012(11) 3167-0102
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S07.377.136/0001-64Av. Marquês de S. Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda - SP(11) 2348-1000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_22G1000969Beneficios futuros4.086.033,98Capital
CRI_22G1000969Beneficios futuros17.721.450,74Capital
CRI_22L0001401Beneficios futuros11.120.081,93Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros26.360,61Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros579.024,50Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros633.563,70Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros36.359,46Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros590.841,33Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros7.072.825,27Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros636.290,66Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros645.380,53Capital
CRI_23E0002201Beneficios futuros687.193,92Capital
CRI_23I2111365Beneficios futuros12.040.030,23Capital
CRI_23I2111373Beneficios futuros8.036.212,54Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros919,54Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros735.637,53Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros708.970,67Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros724.602,97Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros2.194.038,95Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros742.993,91Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros147.127,50Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros875.408,67Capital
CRI_23J0000201Beneficios futuros708.970,67Capital
CRI_23J0162156Beneficios futuros7.200.312,78Capital
CRI_23J0162216Beneficios futuros529.949,21Capital
CRI_23J0162216Beneficios futuros177.003,03Capital
CRI_23J0162216Beneficios futuros352.946,17Capital
CRI_23J0162404Beneficios futuros1.084.307,47Capital
CRI_23J1215653Beneficios futuros5.182.161,05Capital
CRI_23J1215952Beneficios futuros848.616,38Capital
CRI_23J1215952Beneficios futuros1.119.520,84Capital
CRI_23J1215952Beneficios futuros1.752.719,22Capital
CRI_23J1215952Beneficios futuros1.305.563,67Capital
CRI_23J1216116Beneficios futuros83.285,73Capital
CRI_23J1216116Beneficios futuros307.795,09Capital
CRI_23J1216116Beneficios futuros136.154,06Capital
CRI_23J1226561Beneficios futuros923.743,88Capital
CRI_23J1226561Beneficios futuros2.459.156,01Capital
CRI_23J1226561Beneficios futuros2.442.511,98Capital
CRI_23J1226990Beneficios futuros87.296,93Capital
CRI_23J1226990Beneficios futuros1.484.047,90Capital
CRI_23J1226990Beneficios futuros1.239.616,48Capital
CRI_23J1226990Beneficios futuros654.727,01Capital
CRI_23J1226990Beneficios futuros200.782,95Capital
CRI_23L1599076Beneficios futuros6.971.595,92Capital
CRI_23L1599076Beneficios futuros15.492.435,39Capital
CRI_23L1603110Beneficios futuros7.129.833,96Capital
CRI_23L1603110Beneficios futuros14.569.660,70Capital
CRI_23L1603403Beneficios futuros15.034.345,01Capital
CRI_23L1603403Beneficios futuros7.357.232,66Capital
CRI_24A1777605Beneficios futuros4.018.919,92Capital
CRI_24A1777605Beneficios futuros4.749.632,64Capital
CRI_24A1777605Beneficios futuros9.499.265,28Capital
CRI_24A1777655Beneficios futuros5.126.519,52Capital
CRI_24A1777749Beneficios futuros5.097.220,67Capital
CRI_24A1777868Beneficios futuros4.486.921,64Capital
CRI_24A1777868Beneficios futuros279.084,75Capital
CRI_24A1777868Beneficios futuros308.261,79Capital
CRI_24B1465589Beneficios futuros4.878.971,95Capital
CRI_24B1465589Beneficios futuros18.214.828,62Capital
CRI_24B1465631Beneficios futuros23.028.971,15Capital
CRI_24B1465697Beneficios futuros6.183.193,66Capital
CRI_24B1465719Beneficios futuros5.984.408,05Capital
CRI_24C1528390Beneficios futuros10.490.938,50Capital
CRI_24C1528956Beneficios futuros845.007,34Capital
CRI_24C1528956Beneficios futuros439.899,14Capital
CRI_24C1528956Beneficios futuros1.663.479,21Capital
CRI_24C1529129Beneficios futuros524.830,68Capital
CRI_24C1529129Beneficios futuros59.639,85Capital
CRI_24C1529129Beneficios futuros445.509,68Capital
CRI_24C1529129Beneficios futuros218.878,25Capital
CRI_24C1529129Beneficios futuros2.329.532,58Capital
CRI_24C1530964Beneficios futuros1.124.149,15Capital
CRI_24I1424510Beneficios futuros25.969.336,77Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros2.848.543,49Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros1.190.691,18Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros1.386.291,16Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros949.514,49Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros773.854,31Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros7.882.869,36Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros6.551.650,04Capital
CRI_24I1425363Beneficios futuros5.667.652,04Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros1.664.789,17Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros684.820,57Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros987.684,88Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros820.820,15Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros197.729,88Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros940.422,62Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros290.325,34Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros289.360,80Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros516.991,30Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros388.708,01Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros319.261,42Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros391.601,62Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros480.338,94Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros499.629,66Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros513.133,16Capital
CRI_24I1425552Beneficios futuros488.055,22Capital
CRI_24I2532795Beneficios futuros8.848.667,03Capital
CRI_24K2314391Beneficios futuros4.962.593,71Capital
CRI_24K2432454Beneficios futuros5.180.616,11Capital
CRI_24K2433556Beneficios futuros349.166,18Capital
CRI_24K2433556Beneficios futuros321.232,89Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros742.129,53Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros250.839,78Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros1.491.680,37Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros5.937,03Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros20.779,62Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros660.495,28Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros22.263,88Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros638.231,40Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros215.217,56Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros38.590,73Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros345.090,23Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros135.067,57Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros784.430,92Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros43.785,64Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros11.131,94Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros30.427,31Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros175.884,70Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros118.740,72Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros1.182.954,48Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros131.356,92Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros139.520,35Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros130.614,79Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros1.008.554,04Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros742.129,53Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros201.859,23Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros938.793,86Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros511.327,25Capital
CRI_25F1869744Beneficios futuros1.473.127,13Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros644.996,77Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros359.031,40Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros373.518,64Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros14.487,23Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros12.597,59Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros372.888,76Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros13.227,47Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros13.857,35Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros22.045,78Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros5.668,91Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros483.117,70Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros34.643,38Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros26.454,94Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros336.985,62Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros18.896,38Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros238.724,39Capital
CRI_25G0707498Beneficios futuros28.974,46Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros1.231.548,80Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros298.164,44Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros175.318,22Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros222.234,37Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros14.815,62Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros21.606,11Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros15.432,94Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros11.729,03Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros311.128,11Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros54.323,95Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros38.273,69Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros19.136,84Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros21.606,11Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros206.801,42Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros157.416,01Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros66.052,99Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros166.675,77Capital
CRI_25G5231291Beneficios futuros309.893,48Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros754.828,16Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros176.725,64Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros31.750,70Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros648.193,70Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros549.946,23Capital
CRI_25H5085933Beneficios futuros555.936,93Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
N/A

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o prejuízo contabil no montante de R$ 18.864.462,89.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_22G10009694.086.033,98SIM0,00%
CRI_22G100096917.721.450,74SIM0,00%
CRI_22L000140111.120.081,93SIM0,00%
CRI_23E000220126.360,61SIM0,00%
CRI_23E0002201579.024,50SIM0,00%
CRI_23E0002201633.563,70SIM0,00%
CRI_23E000220136.359,46SIM0,00%
CRI_23E0002201590.841,33SIM0,00%
CRI_23E00022017.072.825,27SIM0,00%
CRI_23E0002201636.290,66SIM0,00%
CRI_23E0002201645.380,53SIM0,00%
CRI_23E0002201687.193,92SIM0,00%
CRI_23I211136512.040.030,23SIM0,00%
CRI_23I21113738.036.212,54SIM0,00%
CRI_23J0000201919,54SIM0,00%
CRI_23J0000201735.637,53SIM0,00%
CRI_23J0000201708.970,67SIM0,00%
CRI_23J0000201724.602,97SIM0,00%
CRI_23J00002012.194.038,95SIM0,00%
CRI_23J0000201742.993,91SIM0,00%
CRI_23J0000201147.127,50SIM0,00%
CRI_23J0000201875.408,67SIM0,00%
CRI_23J0000201708.970,67SIM0,00%
CRI_23J01621567.200.312,78SIM0,00%
CRI_23J0162216529.949,21SIM0,00%
CRI_23J0162216177.003,03SIM0,00%
CRI_23J0162216352.946,17SIM0,00%
CRI_23J01624041.084.307,47SIM0,00%
CRI_23J12156535.182.161,05SIM0,00%
CRI_23J1215952848.616,38SIM0,00%
CRI_23J12159521.119.520,84SIM0,00%
CRI_23J12159521.752.719,22SIM0,00%
CRI_23J12159521.305.563,67SIM0,00%
CRI_23J121611683.285,73SIM0,00%
CRI_23J1216116307.795,09SIM0,00%
CRI_23J1216116136.154,06SIM0,00%
CRI_23J1226561923.743,88SIM0,00%
CRI_23J12265612.459.156,01SIM0,00%
CRI_23J12265612.442.511,98SIM0,00%
CRI_23J122699087.296,93SIM0,00%
CRI_23J12269901.484.047,90SIM0,00%
CRI_23J12269901.239.616,48SIM0,00%
CRI_23J1226990654.727,01SIM0,00%
CRI_23J1226990200.782,95SIM0,00%
CRI_23L15990766.971.595,92SIM0,00%
CRI_23L159907615.492.435,39SIM0,00%
CRI_23L16031107.129.833,96SIM0,00%
CRI_23L160311014.569.660,70SIM0,00%
CRI_23L160340315.034.345,01SIM0,00%
CRI_23L16034037.357.232,66SIM0,00%
CRI_24A17776054.018.919,92SIM0,00%
CRI_24A17776054.749.632,64SIM0,00%
CRI_24A17776059.499.265,28SIM0,00%
CRI_24A17776555.126.519,52SIM0,00%
CRI_24A17777495.097.220,67SIM0,00%
CRI_24A17778684.486.921,64SIM0,00%
CRI_24A1777868279.084,75SIM0,00%
CRI_24A1777868308.261,79SIM0,00%
CRI_24B14655894.878.971,95SIM0,00%
CRI_24B146558918.214.828,62SIM0,00%
CRI_24B146563123.028.971,15SIM0,00%
CRI_24B14656976.183.193,66SIM0,00%
CRI_24B14657195.984.408,05SIM0,00%
CRI_24C152839010.490.938,50SIM0,00%
CRI_24C1528956845.007,34SIM0,00%
CRI_24C1528956439.899,14SIM0,00%
CRI_24C15289561.663.479,21SIM0,00%
CRI_24C1529129524.830,68SIM0,00%
CRI_24C152912959.639,85SIM0,00%
CRI_24C1529129445.509,68SIM0,00%
CRI_24C1529129218.878,25SIM0,00%
CRI_24C15291292.329.532,58SIM0,00%
CRI_24C15309641.124.149,15SIM0,00%
CRI_24I142451025.969.336,77SIM0,00%
CRI_24I14253632.848.543,49SIM0,00%
CRI_24I14253631.190.691,18SIM0,00%
CRI_24I14253631.386.291,16SIM0,00%
CRI_24I1425363949.514,49SIM0,00%
CRI_24I1425363773.854,31SIM0,00%
CRI_24I14253637.882.869,36SIM0,00%
CRI_24I14253636.551.650,04SIM0,00%
CRI_24I14253635.667.652,04SIM0,00%
CRI_24I14255521.664.789,17SIM0,00%
CRI_24I1425552684.820,57SIM0,00%
CRI_24I1425552987.684,88SIM0,00%
CRI_24I1425552820.820,15SIM0,00%
CRI_24I1425552197.729,88SIM0,00%
CRI_24I1425552940.422,62SIM0,00%
CRI_24I1425552290.325,34SIM0,00%
CRI_24I1425552289.360,80SIM0,00%
CRI_24I1425552516.991,30SIM0,00%
CRI_24I1425552388.708,01SIM0,00%
CRI_24I1425552319.261,42SIM0,00%
CRI_24I1425552391.601,62SIM0,00%
CRI_24I1425552480.338,94SIM0,00%
CRI_24I1425552499.629,66SIM0,00%
CRI_24I1425552513.133,16SIM0,00%
CRI_24I1425552488.055,22SIM0,00%
CRI_24I25327958.848.667,03SIM0,00%
CRI_24K23143914.962.593,71SIM0,00%
CRI_24K24324545.180.616,11SIM0,00%
CRI_24K2433556349.166,18SIM0,00%
CRI_24K2433556321.232,89SIM0,00%
CRI_25F1869744742.129,53SIM0,00%
CRI_25F1869744250.839,78SIM0,00%
CRI_25F18697441.491.680,37SIM0,00%
CRI_25F18697445.937,03SIM0,00%
CRI_25F186974420.779,62SIM0,00%
CRI_25F1869744660.495,28SIM0,00%
CRI_25F186974422.263,88SIM0,00%
CRI_25F1869744638.231,40SIM0,00%
CRI_25F1869744215.217,56SIM0,00%
CRI_25F186974438.590,73SIM0,00%
CRI_25F1869744345.090,23SIM0,00%
CRI_25F1869744135.067,57SIM0,00%
CRI_25F1869744784.430,92SIM0,00%
CRI_25F186974443.785,64SIM0,00%
CRI_25F186974411.131,94SIM0,00%
CRI_25F186974430.427,31SIM0,00%
CRI_25F1869744175.884,70SIM0,00%
CRI_25F1869744118.740,72SIM0,00%
CRI_25F18697441.182.954,48SIM0,00%
CRI_25F1869744131.356,92SIM0,00%
CRI_25F1869744139.520,35SIM0,00%
CRI_25F1869744130.614,79SIM0,00%
CRI_25F18697441.008.554,04SIM0,00%
CRI_25F1869744742.129,53SIM0,00%
CRI_25F1869744201.859,23SIM0,00%
CRI_25F1869744938.793,86SIM0,00%
CRI_25F1869744511.327,25SIM0,00%
CRI_25F18697441.473.127,13SIM0,00%
CRI_25G0707498644.996,77SIM0,00%
CRI_25G0707498359.031,40SIM0,00%
CRI_25G0707498373.518,64SIM0,00%
CRI_25G070749814.487,23SIM0,00%
CRI_25G070749812.597,59SIM0,00%
CRI_25G0707498372.888,76SIM0,00%
CRI_25G070749813.227,47SIM0,00%
CRI_25G070749813.857,35SIM0,00%
CRI_25G070749822.045,78SIM0,00%
CRI_25G07074985.668,91SIM0,00%
CRI_25G0707498483.117,70SIM0,00%
CRI_25G070749834.643,38SIM0,00%
CRI_25G070749826.454,94SIM0,00%
CRI_25G0707498336.985,62SIM0,00%
CRI_25G070749818.896,38SIM0,00%
CRI_25G0707498238.724,39SIM0,00%
CRI_25G070749828.974,46SIM0,00%
CRI_25G52312911.231.548,80SIM0,00%
CRI_25G5231291298.164,44SIM0,00%
CRI_25G5231291175.318,22SIM0,00%
CRI_25G5231291222.234,37SIM0,00%
CRI_25G523129114.815,62SIM0,00%
CRI_25G523129121.606,11SIM0,00%
CRI_25G523129115.432,94SIM0,00%
CRI_25G523129111.729,03SIM0,00%
CRI_25G5231291311.128,11SIM0,00%
CRI_25G523129154.323,95SIM0,00%
CRI_25G523129138.273,69SIM0,00%
CRI_25G523129119.136,84SIM0,00%
CRI_25G523129121.606,11SIM0,00%
CRI_25G5231291206.801,42SIM0,00%
CRI_25G5231291157.416,01SIM0,00%
CRI_25G523129166.052,99SIM0,00%
CRI_25G5231291166.675,77SIM0,00%
CRI_25G5231291309.893,48SIM0,00%
CRI_25H5085933754.828,16SIM0,00%
CRI_25H5085933176.725,64SIM0,00%
CRI_25H508593331.750,70SIM0,00%
CRI_25H5085933648.193,70SIM0,00%
CRI_25H5085933549.946,23SIM0,00%
CRI_25H5085933555.936,93SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
N/A

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
www.apexgroup.com/apex-brazil/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
À Administradora, Custodiante e Escriturador será devido o valor correspondente a 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) calculado diariamente sobre o Patrimônio Líquido, com mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos anualmente pelo IGP-M a partir da Data de Substituição. Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
4.145.076,701,15%1,02%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Ernane Divino dos Santos AlvesIdade: 49
Profissão: Administrador de empresasCPF: 27499578852
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/08/2025
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2025Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 26.436,004.963.024,00100,00%97,53%2,47%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.apexgroup.com/apex-brazil/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII