| Nome do Fundo/Classe: | FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 62.962.772/0001-61 |
| Data de Funcionamento: | 31/10/2025 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFRBCCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 310.957,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.apexgroup.com/apex-brazil/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: RB ASSET MANAGEMENT LTDA | 07.981.934/0001-09 | Av. Brig. Faria Lima, 1663 - 14º andar - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01452-001 | (11) 3127-2700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 20.072.874/0001-61 | R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010 | (11) 99689-5246 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| AIEC11 | Beneficios futuros | 325.517,57 | Capital | |
| AJFI11 | Beneficios futuros | 87.926,54 | Capital | |
| ALZC11 | Beneficios futuros | 47.011,50 | Capital | |
| ALZR11 | Beneficios futuros | 871.831,50 | Capital | |
| BLMG11 | Beneficios futuros | 55.207,70 | Capital | |
| BRCO11 | Beneficios futuros | 602.535,79 | Capital | |
| BRCR11 | Beneficios futuros | 1.267.484,80 | Capital | |
| BTLG11 | Beneficios futuros | 113.941,50 | Capital | |
| CNES11 | Beneficios futuros | 27.548,28 | Capital | |
| CPSH11 | Beneficios futuros | 161.502,08 | Capital | |
| CPTS11 | Beneficios futuros | 359.987,50 | Capital | |
| DAYM11 | Beneficios futuros | 168.065,26 | Capital | |
| GCRI11 | Beneficios futuros | 62.444,76 | Capital | |
| GGRC11 | Beneficios futuros | 433.204,20 | Capital | |
| GTWR11 | Beneficios futuros | 241.198,00 | Capital | |
| GZIT11 | Beneficios futuros | 385.979,82 | Capital | |
| HGBS11 | Beneficios futuros | 452.560,00 | Capital | |
| HGRU11 | Beneficios futuros | 597.635,29 | Capital | |
| IBCR11 | Beneficios futuros | 128.387,35 | Capital | |
| JSRE11 | Beneficios futuros | 721.839,84 | Capital | |
| KCRE11 | Beneficios futuros | 99.740,13 | Capital | |
| KNCR11 | Beneficios futuros | 371.017,01 | Capital | |
| KNHY11 | Beneficios futuros | 163.896,50 | Capital | |
| KNSC11 | Beneficios futuros | 385.182,01 | Capital | |
| KNUQ11 | Beneficios futuros | 382.899,50 | Capital | |
| MCRE11 | Beneficios futuros | 9.200,00 | Capital | |
| PATL11 | Beneficios futuros | 275.228,00 | Capital | |
| PSEC11 | Beneficios futuros | 400.532,75 | Capital | |
| PVBI11 | Beneficios futuros | 888.142,00 | Capital | |
| RBRR11 | Beneficios futuros | 50.002,47 | Capital | |
| RBRX11 | Beneficios futuros | 230.100,95 | Capital | |
| RBRY11 | Beneficios futuros | 619.660,80 | Capital | |
| VGHF11 | Beneficios futuros | 252.869,25 | Capital | |
| VRTA11 | Beneficios futuros | 209.886,60 | Capital | |
| VRTM11 | Beneficios futuros | 19.716,52 | Capital | |
| XPLG11 | Beneficios futuros | 574.390,96 | Capital | |
| XPML11 | Beneficios futuros | 332.176,44 | Capital | |
| ZAVC11 | Beneficios futuros | 378.628,60 | Capital | |
| ZAVI11 | Beneficios futuros | 167.480,04 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| N/A |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$883.872,02. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AIEC11 | 325.517,57 | SIM | 0,00% | |
| AJFI11 | 87.926,54 | SIM | 0,00% | |
| ALZC11 | 47.011,50 | SIM | 0,00% | |
| ALZR11 | 871.831,50 | SIM | 0,00% | |
| BLMG11 | 55.207,70 | SIM | 0,00% | |
| BRCO11 | 602.535,79 | SIM | 0,00% | |
| BRCR11 | 1.267.484,80 | SIM | 0,00% | |
| BTLG11 | 113.941,50 | SIM | 0,00% | |
| CNES11 | 27.548,28 | SIM | 0,00% | |
| CPSH11 | 161.502,08 | SIM | 0,00% | |
| CPTS11 | 359.987,50 | SIM | 0,00% | |
| DAYM11 | 168.065,26 | SIM | 0,00% | |
| GCRI11 | 62.444,76 | SIM | 0,00% | |
| GGRC11 | 433.204,20 | SIM | 0,00% | |
| GTWR11 | 241.198,00 | SIM | 0,00% | |
| GZIT11 | 385.979,82 | SIM | 0,00% | |
| HGBS11 | 452.560,00 | SIM | 0,00% | |
| HGRU11 | 597.635,29 | SIM | 0,00% | |
| IBCR11 | 128.387,35 | SIM | 0,00% | |
| JSRE11 | 721.839,84 | SIM | 0,00% | |
| KCRE11 | 99.740,13 | SIM | 0,00% | |
| KNCR11 | 371.017,01 | SIM | 0,00% | |
| KNHY11 | 163.896,50 | SIM | 0,00% | |
| KNSC11 | 385.182,01 | SIM | 0,00% | |
| KNUQ11 | 382.899,50 | SIM | 0,00% | |
| MCRE11 | 9.200,00 | SIM | 0,00% | |
| PATL11 | 275.228,00 | SIM | 0,00% | |
| PSEC11 | 400.532,75 | SIM | 0,00% | |
| PVBI11 | 888.142,00 | SIM | 0,00% | |
| RBRR11 | 50.002,47 | SIM | 0,00% | |
| RBRX11 | 230.100,95 | SIM | 0,00% | |
| RBRY11 | 619.660,80 | SIM | 0,00% | |
| VGHF11 | 252.869,25 | SIM | 0,00% | |
| VRTA11 | 209.886,60 | SIM | 0,00% | |
| VRTM11 | 19.716,52 | SIM | 0,00% | |
| XPLG11 | 574.390,96 | SIM | 0,00% | |
| XPML11 | 332.176,44 | SIM | 0,00% | |
| ZAVC11 | 378.628,60 | SIM | 0,00% | |
| ZAVI11 | 167.480,04 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| N/A |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Classe pagará a título de remuneração dos Prestadores de Serviços o valor correspondente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculada à razão de 1/252: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na cotação diária de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração e que compreenderá (i) a Taxa de Administração e (ii) a Taxa de Gestão, observado o disposto nos parágrafos abaixo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 28.615,81 | 0,18% | 0,18% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 27499578852 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/08/2025 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2025 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 310.957,00 | 100,00% | 100,00% | ||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |