ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe:	PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	09.072.017/0001-29
Data de Funcionamento:	17/04/2008	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHGRECTF006	Quantidade de cotas emitidas:	11.817.767,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Escritórios	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040	Telefones:	(21) 3923-3000
Site:	www.bancogenial.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2025

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	12..46.1.7/56/0-00	Avenida Cidade Jardim, 803	(11) 3039-9078
1.2	Custodiante: BANCO GENIAL S.A.	45..24.6.4/10/0-00	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ	(21) 3923-3000
1.3	Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda	61..36.6.9/36/0-00	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição, 04543-011 - São Paulo - SP	11 2573-3000
1.4	Formador de Mercado: -	-../-	-	-
1.5	Distribuidor de cotas: -	-../-	-	-
1.6	Consultor Especializado: -	-../-	-	-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: -	-../-	-	-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - 20I0047200	Aplicação em ativos-alvo do fundo	8.378.317,01	Caixa do fundo
	CRI - 24H2371051	Aplicação em ativos-alvo do fundo	3.594.562,42	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - AIEC11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	3.015.804,26	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - BTLG11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	7.327.414,84	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - JSRE11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	9.827.240,43	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - KORE11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	5.335.609,28	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - RBRP11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	5.334.883,11	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - RCRB11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	4.338.820,54	Caixa do fundo
	COTAS DE FII - SARE11	Aplicação em ativos-alvo do fundo	3.371.770,19	Caixa do fundo

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus Investidores, inclusive com alocações táticas em ativos selecionados, com garantias robustas. A carteira do Fundo segue alocada, majoritariamente, em CRIs indexados à inflação, podendo aumentar, ao longo do período, a exposição em operações indexadas a taxa de juros, de forma a melhorar o carrego da carteira.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 148.312.266,45. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 151.225.338,20.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o setor operou sob estresse macroeconômico, refletindo o recuo nos índices de atividade e a perenidade da inflação global. Tal cenário precipitou o endurecimento das políticas monetárias nas economias centrais, consolidando uma trajetória contracionista e a manutenção de patamares restritivos de juros para assegurar a convergência das metas inflacionárias. Em relação ao mercado brasileiro em específico, houve, no período, aumento da taxa básica de juros em 275 bps, em razão, além da pressão inflacionária, da insatisfação do mercado no âmbito fiscal, o que acentuou o movimento de abertura de juros durante o período. A inflação no período, em contrapartida, apresentou leve recuo, quando comparada ao exercício anterior, encerrando o ano de 2025 em 4,26%, com tendência de queda nos próximos períodos.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A carteira do Fundo segue alocada, majoritariamente, em CRIs indexados à inflação, proporcionando proteção em um cenário de queda gradual da Selic e estabilização dos vértices da curva de juros. A expectativa de um cenário inflacionário sob controle favorece a estabilização da base de ativos, reduzindo o risco de mercado. Além disso, a robustez da carteira é reforçada por uma diversificação estratégica e pela diligência na seleção de crédito, visando a preservação do capital e a entrega de resultados consistentes aos cotistas no longo prazo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CENTRO EMPRESARIAL TELEPORTO	15.445.315,94	SIM	-16,51%
	CONJUNTO TRANSATLÂNTICO	4.200.000,00	SIM	-37,31%
	CENTRO EMPR. SÃO PAULO - CENESP	8.307.330,53	SIM	-5,60%
	EDIFÍCIO PAULISTA STAR	201.725.773,02	SIM	-5,20%
	EDIFÍCIO ROBERTO SAMPAIO FERREIRA	31.429.602,13	SIM	-9,16%
	EDIFÍCIO BERRINI ONE	138.041.147,38	SIM	-35,68%
	EDIFÍCIO ALEGRIA	57.138.678,00	SIM	3,70%
	EDIFÍCIO MARTINIANO	294.957.340,11	SIM	-4,11%
	EDIFÍCIO JATOBÁ	100.900.646,30	SIM	7,40%
	EDIFÍCIO GUAÍBA	55.403.279,92	SIM	16,39%
	CENTRO EMPRESARIAL SÊNECA	254.000.000,00	SIM	-7,70%
	EDIFÍCIO TABOÃO	43.200.000,00	SIM	-9,24%
	EDIFÍCIO CHUCRI ZAIDAN	351.408.500,00	SIM	-4,66%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais qualificados independentes, formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1098860-20.2024.8.26.0053	4º Vara da Fazenda Pública do TJSP	2ª Instância	16/12/2024	10.000,00	Requerente: Pátria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada Requerido: Secretária da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e outros	possível
	Principais fatos
	Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Município de São Paulo, para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que gerou a irregularidade no CEDI do imóvel localizado na rua Martiniano de Carvalho, n.º 851 (Torre Martiniano) .
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	2391873-37.2024.8.26.0000	1* Camara de Direito Publico do TJSP	2ª Instância	18/12/2024	0,00	Requerente: Patria Escritorios - Fundo de Investimento Imobilidrio - Responsabilidade Limitada Requerido: Secretiria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e outros	possível
	Principais fatos
	Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto para que seja concedida tutela antecipada de urgéncia para suspenséo dos efeitos do ato administrativo que gerou a irregularidade no CEDI do imével localizado na rua Martiniano de Carvalho, n.° 851 (Torre Martiniano) .
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1180219-45.2024.8.26.0100	10º Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP	2ª Instância	11/11/2024	10.000,00	Requerente: Pátria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada Requerido: Marlene de Freitas Abdalla, Nadima Abdalla, Roberto Abdalla, Marcelo Abdalla, Taciana Nicollela Abdalla, Estacionamento Modelo LTDA.	possível
	Principais fatos
	Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada em face dos proprietários do estacionamento vizinho à Torre Martiniano requerendo o ingresso no imóvel deles para que sejam realizadas as obras de demolição e reconstrução do muro divisório; ou, alternativamente, que tragam os Réus uma proposta de cronograma para a execução das obras, tendo em vista o risco iminente de queda do muro.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1001086- 34.2023.5.02.0088	88ª Vara do Trabalho da Cidade de São Paulo	2ª Instância	13/12/2023	88.000,00	Autor(es): VALDIR DE OLIVEIRA GOMES Réu(s): ▪ INCORBASE ENGENHARIA LTDA. ▪ PÁTRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ▪ REDE D'OR SÃO LUÍZ S.A.	possível
	Principais fatos
	O autor busca direitos trabalhistas (verbas rescisórias, adicional de periculosidade, indenização por danos morais) relacionados ao contrato de trabalho mantido com a INCORBASE ENGENHARIA e argumenta que o CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é subsidiariamente responsável pelos direitos trabalhistas, devido aos serviços prestados entre agosto de 2020 e dezembro de 2021 no “Edifício Martiniano.”
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1001610- 65.2023.5.02.0012	12ª Vara do Trabalho da Cidade de São Paulo	2ª Instância	19/02/2025	54.367,13	Autor(es): FRANCIVALDO FERNANDES DOS SANTOS Réu(s): ▪ PÁTRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	possível
	Principais fatos
	O autor busca direitos trabalhistas (verbas rescisórias, FGTS, indenização por danos morais) relacionados ao contrato de trabalho mantido com a INCORBASE ENGENHARIA e argumenta que o CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é subsidiariamente responsável pelos direitos trabalhistas, devido aos serviços prestados no “Edifício Martiniano.”
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1000827- 07.2023.5.02.0034	34ª Vara do Trabalho da Cidade de São Paulo	2ª Instância	10/02/2024	236.833,55	Autor(es): TARCÍSIO DE FREITAS DO NASCIMENTO Réu(s): ▪ PÁTRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ▪ CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA	possível
	Principais fatos
	O autor busca direitos trabalhistas (verbas rescisórias, adicional de horas extras, adicional de férias) relacionados ao contrato de trabalho mantido com a INCORBASE ENGENHARIA e argumenta que a CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. é subsidiariamente responsável pelos direitos trabalhistas, devido aos serviços prestados entre junho de 2020 e setembro de 2022 no “Edifício Martiniano.”
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1058558-70.2022.8.26.0100	1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - SP	2ª Instância	07/06/2022	1.401.788.224,46	Credora: PATRIA ESCRITÓRIOS Parte Contraria: ATMA PARTICIPAÇÕES S.A., ATMA ADM FINANCEIRA LTDA, E LIG CORP S.A	possível
	Principais fatos
	"Em 08.08.2024, a CSHG informou o administrador judicial, via e-mail, que teve sua razão social alterada para Pátria Escritórios – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. e solicitou a alteração dos dados bancários. Em 09.08.2024, a CSHG apresentou petição informando a alteração de sua razão social e requerendo a regularização do cadastro no sistema. No momento, aguarda-se o cumprimento do plano de recuperação judicial."
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1091875-25.2023.8.26.0100	3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - SP	2ª Instância	10/07/2023	33.349.716,96	Credora: PATRIA ESCRITÓRIOS Parte Contraria: INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	possível
	Principais fatos
	"Em 21.11.2024, a Recuperanda informou que aderiu ao programa de parcelamento tributário. Neste momento, aguarda-se a homologação e concessão da Recuperação Judicial à Recuperanda."
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0365917-55.2012.8.05.0001	1ª Vara Empresarial do Foro da Comarca de Salvador – BA	2ª Instância	10/07/2023	761.510,59	Autor: Mana Engenharia e Consultoria S.A.	remota
	Principais fatos
	Em 14/11/2011, foi distribuído o pedido de Recuperação Judicial. Em 20/12/2011, foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial. Em 22/03/2012, foi publicado Edital referente ao Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/05, sendo o Credit Suisse listado pelo valor de R$ 164.279,37 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Em 02/07/2012, foi apresentada Impugnação de Crédito pelo Credit Suisse, requerendo a majoração do crédito listado para R$ 200.473,10 (duzentos mil quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos), tendo sido a Impugnação recebida como Divergência de Crédito pelo Administrador Judicial. Após, foi apresentado Plano de Recuperação Judicial consolidado. Em 10/12/2012, foi publicado Edital referente ao artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/05, no qual o Credit Suisse foi listado pelo valor de R$ 164.279,37 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Em 06/11/2012, foi realizada Assembleia Geral de Credores, a qual homologou o Plano de Recuperação Judicial. Em 03/12/2012, foi proferida decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial. Em 17/07/2015, foi apresentado modificativo ao Plano de Recuperação Judicial. Em 09/09/2015, foi realizada Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, a qual aprovou as modificações realizadas no Plano de Recuperação Judicial. Em 13/10/2015, foi proferida decisão homologando as alterações realizadas no Plano de Recuperação Judicial, bem como decretando o encerramento da Recuperação Judicial. Autos arquivados desde 20/08/25.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0004421-39.2014.8.26.0100	1ª Vara de Falências Judicial do Foro Central de SP	2ª Instância	10/07/2023	187.876,95	Autor: Sustentare Engenharia Ambiental S.A. e Outra	remota
	Principais fatos
	Em 14/11/2011, foi distribuído o pedido de Recuperação Judicial. Em 20/12/2011, foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial. Em 22/03/2012, foi publicado Edital referente ao Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/05, sendo o Credit Suisse listado pelo valor de R$ 164.279,37 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Em 02/07/2012, foi apresentada Impugnação de Crédito pelo Credit Suisse, requerendo a majoração do crédito listado para R$ 200.473,10 (duzentos mil quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos), tendo sido a Impugnação recebida como Divergência de Crédito pelo Administrador Judicial. Após, foi apresentado Plano de Recuperação Judicial consolidado. Em 10/12/2012, foi publicado Edital referente ao artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/05, no qual o Credit Suisse foi listado pelo valor de R$ 164.279,37 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Em 06/11/2012, foi realizada Assembleia Geral de Credores, a qual homologou o Plano de Recuperação Judicial. Em 03/12/2012, foi proferida decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial. Em 17/07/2015, foi apresentado modificativo ao Plano de Recuperação Judicial. Em 09/09/2015, foi realizada Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, a qual aprovou as modificações realizadas no Plano de Recuperação Judicial. Em 13/10/2015, foi proferida decisão homologando as alterações realizadas no Plano de Recuperação Judicial, bem como decretando o encerramento da Recuperação Judicial. Autos arquivados desde 20/08/25.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	N/A

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a (“Taxa de Administração”): I. 1,0% (um por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos períodos em que as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável; ou II. 1,0% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, quando não for aplicável a hipótese do inciso I acima.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	12.980.456,75	0,74%	0,89%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Rodrigo De Godoy	Idade:	52
	Profissão:	Diretor	CPF:	665141777
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administrador
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	23/01/2019
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	BANCO GENIAL S.A.	2016/Atual	Diretor	Instituição Financeira
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		N/A
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		N/A

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	140.563,00	11.817.767,00	100,00%	92,27%	7,73%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/558

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/558

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual - FII

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota