ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe:	HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	30.578.417/0001-05
Data de Funcionamento:	29/07/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHBTTCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	8.126.783,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: PapelSubclassificação: FundosGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.332.886/0001-04
Endereço:	RUA GILBERTO SABINO, 215, 4 ANDAR- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 05425020	Telefones:	(11) 3030-7177
Site:	https://www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2025

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA.	16.789.525/0001-98	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, São Paulo, SP	(11) 3164-6909
1.2	Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020	(11) 3030-7177
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - 6º ao 10º andar - Torre Norte - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011	(11) 2573-3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CTVM S.A	02.332.886/0001-78	Av. Presidente Juscelino Kubitscheckm 1909, 30º andar	(11) 3027-2254
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	18E0844461	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.222.310,91	Caixa
	18E0852030	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.275.716,52	Caixa
	18E0852434	Aplicação em ativos alvo do fundo	702.474,45	Caixa
	20H0051749	Aplicação em ativos alvo do fundo	6.867.311,39	Caixa
	21A0775566	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.693.630,53	Caixa
	21A0775592	Aplicação em ativos alvo do fundo	553.612,44	Caixa
	21A0775722	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.077.440,79	Caixa
	21A0826515	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.607.052,11	Caixa
	21A0850275	Aplicação em ativos alvo do fundo	678.917,01	Caixa
	21A0850298	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.078.503,27	Caixa
	21A0850418	Aplicação em ativos alvo do fundo	674.871,59	Caixa
	21A0850462	Aplicação em ativos alvo do fundo	447.654,34	Caixa
	21A0850574	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.066.656,23	Caixa
	21A0850592	Aplicação em ativos alvo do fundo	220.839,35	Caixa
	21A0859444	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.604.141,37	Caixa
	21B0000204	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.407.512,86	Caixa
	21D0864252	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.666.417,81	Caixa
	21G0733018	Aplicação em ativos alvo do fundo	9.003.603,60	Caixa
	21G0733026	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.162.748,40	Caixa
	21H0284007	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.369.906,23	Caixa
	21H1035398	Aplicação em ativos alvo do fundo	6.097.370,77	Caixa
	21I0600458	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.630.849,64	Caixa
	21I0940475	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.577.464,12	Caixa
	21J0300224	Aplicação em ativos alvo do fundo	6.861.822,43	Caixa
	21J0300975	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.547.203,27	Caixa
	21J0302094	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.615.822,68	Caixa
	21L0729731	Aplicação em ativos alvo do fundo	928.501,29	Caixa
	22A0423267	Aplicação em ativos alvo do fundo	16.259.276,71	Caixa
	22B0652228	Aplicação em ativos alvo do fundo	6.807.252,82	Caixa
	22B0653348	Aplicação em ativos alvo do fundo	5.557.393,20	Caixa
	22B0653493	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.624.819,90	Caixa
	22B0653556	Aplicação em ativos alvo do fundo	3.759.597,85	Caixa
	22B0653645	Aplicação em ativos alvo do fundo	5.316.999,76	Caixa
	22B0653656	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.309.349,28	Caixa
	22B0653675	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.505.710,53	Caixa
	22B0653678	Aplicação em ativos alvo do fundo	3.609.224,93	Caixa
	22B0653681	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.486.998,15	Caixa
	22D1286982	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.029.545,97	Caixa
	22I0050260	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.424.203,29	Caixa
	22I0149798	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.745.430,97	Caixa
	22I0149811	Aplicação em ativos alvo do fundo	3.826.564,69	Caixa
	22I0149864	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.190.312,40	Caixa
	22I0248791	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.095.640,23	Caixa
	22I0248837	Aplicação em ativos alvo do fundo	2.570.961,80	Caixa
	22I0248848	Aplicação em ativos alvo do fundo	1.576.790,10	Caixa
	22I0248854	Aplicação em ativos alvo do fundo	981.924,46	Caixa
	23B0790147	Aplicação em ativos alvo do fundo	14.656.150,02	Caixa
	24C1998253	Aplicação em ativos alvo do fundo	3.994.149,49	Caixa
	24D3410758	Aplicação em ativos alvo do fundo	12.264.903,93	Caixa
	24D3411151	Aplicação em ativos alvo do fundo	4.906.620,34	Caixa
	24D3462826	Aplicação em ativos alvo do fundo	15.666.722,16	Caixa
	24F1185811	Aplicação em ativos alvo do fundo	652.382,12	Caixa
	24G1768866	Aplicação em ativos alvo do fundo	26.675.853,02	Caixa
	25A2945527	Aplicação em ativos alvo do fundo	75.831.350,98	Caixa
	25H2528864	Aplicação em ativos alvo do fundo	10.325.616,18	Caixa
	25I2146381	Aplicação em ativos alvo do fundo	24.447.054,08	Caixa
	25I2147042	Aplicação em ativos alvo do fundo	24.812.388,11	Caixa
	25L2870634	Aplicação em ativos alvo do fundo	10.039.955,61	Caixa
	25L2880470	Aplicação em ativos alvo do fundo	10.042.267,75	Caixa
	25L3373552	Aplicação em ativos alvo do fundo	22.023.927,43	Caixa
	CF 38294329	Aplicação em ativos alvo do fundo	31.480,19	Caixa
	CF 62429810	Aplicação em ativos alvo do fundo	27.925.249,99	Caixa
LPLP15	Aplicação em ativos alvo do fundo	15.881.397,00	Caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não possui informação apresentada

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Não possui informação apresentada

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	Não possui informação apresentada

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Não possui informação apresentada

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Não possui informação apresentada.

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Não aplicável.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 www.vortx.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Artigo 23. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante o envio de correspondência e/ou correio eletrônico aos Cotistas, de acordo com a legislação aplicável. Artigo 24. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas ordinárias; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas extraordinária.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

Artigo 27. As deliberações de Assembleia Geral de Cotista do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,3% (um vírgula três por cento) ao ano calculada sobre: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e será calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto, a “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica. Pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de até 0,2% (dois décimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, cujo percentual a ser aplicado variará de acordo com a respectiva faixa de valores de Patrimônio Líquido calculado no período a que se refere, conforme estabelecido na tabela abaixo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo: Taxa de Administração Específica (%) Valor do Patrimônio Líquido do Fundo (R$) 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano)- Entre zero e R$ 300.000.000,00 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano)-Entre R$ 300.000.000,01 e R$ 600.000.000,00 0,16% a.a. (dezesseis centésimos por cento ao ano)- Entre R$ 600.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00 0,14% a.a. (quatorze centésimos por cento ao ano)- Qualquer valor superior a R$ 1.000.000.000,00
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	NaN	NaN	NaN

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista	Idade:	54
	Profissão:	Engenheiro	CPF:	11475074816
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	24/06/2025
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Vórtx DTVM	2023-atual	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
	RCF Financial Consulting	2022-2023	Sócio Fundador	Sócio Fundador
	Armor Capital Asset	2020-2022	Sócio Sênior e Diretor Executivo	Sócio Sênior e Diretor Executivo
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	56.894,00	8.126.783,00	100,00%	95,70%	4,30%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Não aplícavel.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não possui informação apresentada.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada.

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual - FII

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota