| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,2821538 | 0,00 | 0,00 | 373751646,18 | 373822757,03 | 53 | 03/03/2026 |
| 03 | 105,1344239 | 0,00 | 0,00 | 373227204,89 | 373302004,57 | 50 | 04/03/2026 |
| 04 | 105,215708 | 0,00 | 0,00 | 373515763,63 | 373594247,33 | 51 | 05/03/2026 |
| 05 | 105,11221 | 0,00 | 0,00 | 373148345,56 | 373230771,46 | 51 | 06/03/2026 |
| 06 | 105,1130633 | 0,00 | 0,00 | 373151374,88 | 373172033,55 | 52 | 09/03/2026 |
| 09 | 105,1968065 | 0,00 | 0,00 | 373448663,32 | 373473260,87 | 52 | 10/03/2026 |
| 10 | 105,3265967 | 0,00 | 0,00 | 373909418,29 | 373937957,42 | 53 | 11/03/2026 |
| 11 | 105,2658988 | 0,00 | 0,00 | 373693940,85 | 373726502,05 | 54 | 12/03/2026 |
| 12 | 105,1996929 | 0,00 | 0,00 | 373458910,04 | 373495491,35 | 56 | 13/03/2026 |
| 13 | 104,6826974 | 0,00 | 0,00 | 371623575,86 | 371662946,44 | 56 | 16/03/2026 |
| 16 | 105,2503727 | 0,00 | 0,00 | 373638823,22 | 363325101,11 | 57 | 17/03/2026 |
| 17 | 105,3143632 | 0,00 | 0,00 | 373865989,40 | 373913380,81 | 58 | 18/03/2026 |
| 18 | 105,4232712 | 31594308,90 | 0,00 | 405879594,19 | 405897566,24 | 590 | 19/03/2026 |
| 19 | 105,6658261 | 0,00 | 0,00 | 406813430,62 | 406887411,77 | 61 | 20/03/2026 |
| 20 | 105,5362203 | 0,00 | 0,00 | 406314448,20 | 406392751,75 | 62 | 23/03/2026 |
| 23 | 105,7975005 | 0,00 | 0,00 | 407320376,97 | 407402998,35 | 65 | 24/03/2026 |
| 24 | 105,7538627 | 0,00 | 0,00 | 407152371,62 | 407221065,85 | 65 | 25/03/2026 |
| 25 | 105,8620579 | 0,00 | 0,00 | 407568923,29 | 407641943,00 | 64 | 26/03/2026 |
| 26 | 105,8072943 | 0,00 | 0,00 | 407358083,33 | 407435432,34 | 64 | 27/03/2026 |
| 27 | 105,9700451 | 0,00 | 0,00 | 407984673,98 | 408066350,33 | 64 | 30/03/2026 |
| 30 | 106,2461486 | 0,00 | 0,00 | 409047672,19 | 409133681,63 | 64 | 31/03/2026 |
| 31 | 106,6176249 | 0,00 | 0,00 | 410477856,23 | 410568208,45 | 65 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |