| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,277687000000 | 0,00 | 0,00 | 44436033,87 | 44435639,43 | 336 | 03/03/2026 |
| 03 | 51,921371000000 | 0,00 | 0,00 | 44133165,38 | 44133158,86 | 341 | 04/03/2026 |
| 04 | 51,842737000000 | 0,00 | 0,00 | 44066326,26 | 44066705,02 | 346 | 05/03/2026 |
| 05 | 51,229109000000 | 0,00 | 0,00 | 43544742,25 | 43545505,71 | 351 | 06/03/2026 |
| 06 | 50,934530000000 | 0,00 | 0,00 | 43294350,91 | 43284834,83 | 353 | 09/03/2026 |
| 09 | 51,268000000000 | 0,00 | 0,00 | 43577799,77 | 43568661,65 | 355 | 10/03/2026 |
| 10 | 51,663335000000 | 0,00 | 0,00 | 43913834,52 | 43905076,83 | 356 | 11/03/2026 |
| 11 | 51,744146000000 | 0,00 | 0,00 | 43982523,83 | 43974149,51 | 359 | 12/03/2026 |
| 12 | 51,204366000000 | 0,00 | 0,00 | 43523710,78 | 43515720,42 | 359 | 13/03/2026 |
| 13 | 49,981377000000 | 0,00 | 0,00 | 42484170,49 | 42476335,77 | 360 | 16/03/2026 |
| 16 | 51,464390000000 | 0,00 | 0,00 | 43744731,60 | 43737267,76 | 363 | 17/03/2026 |
| 17 | 51,562247000000 | 0,00 | 0,00 | 43827910,24 | 43820828,29 | 366 | 18/03/2026 |
| 18 | 51,510650000000 | 0,00 | 0,00 | 43784052,37 | 43777353,04 | 366 | 19/03/2026 |
| 19 | 51,490405000000 | 0,00 | 0,00 | 43766843,85 | 43760526,75 | 369 | 20/03/2026 |
| 20 | 51,073905000000 | 0,00 | 0,00 | 43412818,84 | 43406883,82 | 371 | 23/03/2026 |
| 23 | 51,217347000000 | 0,00 | 0,00 | 43534744,74 | 43529188,71 | 371 | 24/03/2026 |
| 24 | 51,013153000000 | 0,00 | 0,00 | 43361180,46 | 43356004,49 | 372 | 25/03/2026 |
| 25 | 51,095143000000 | 0,00 | 0,00 | 43430871,17 | 43426073,74 | 374 | 26/03/2026 |
| 26 | 50,817590000000 | 0,00 | 0,00 | 43194951,25 | 43190532,96 | 374 | 27/03/2026 |
| 27 | 50,921197000000 | 0,00 | 0,00 | 43283017,17 | 43278975,97 | 376 | 30/03/2026 |
| 30 | 50,982258000000 | 0,00 | 0,00 | 43334919,29 | 43331255,95 | 375 | 31/03/2026 |
| 31 | 51,401029000000 | 2570051,45 | 0,00 | 46260925,99 | 46254453,63 | 376 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |