| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 63,326760000000 | 0,00 | 0,00 | 142485209,83 | 142520485,20 | 3780 | 03/03/2026 |
| 03 | 63,234080000000 | 0,00 | 0,00 | 142276679,93 | 142309205,25 | 3808 | 04/03/2026 |
| 04 | 63,286815000000 | 0,00 | 0,00 | 142395333,93 | 142430031,63 | 3814 | 05/03/2026 |
| 05 | 63,245740000000 | 0,00 | 0,00 | 142302915,96 | 142339787,51 | 3830 | 06/03/2026 |
| 06 | 63,243828000000 | 0,00 | 0,00 | 142298613,19 | 142318726,84 | 3839 | 09/03/2026 |
| 09 | 63,274705000000 | 0,00 | 0,00 | 142368086,65 | 142390372,95 | 3854 | 10/03/2026 |
| 10 | 63,362606000000 | 0,00 | 0,00 | 142565864,44 | 142590423,57 | 3869 | 11/03/2026 |
| 11 | 63,312362000000 | 0,00 | 0,00 | 142452814,94 | 142479649,32 | 3884 | 12/03/2026 |
| 12 | 63,270352000000 | 0,00 | 0,00 | 142358292,64 | 142387400,87 | 3910 | 13/03/2026 |
| 13 | 62,951509000000 | 0,00 | 0,00 | 141640896,22 | 141671879,91 | 3916 | 16/03/2026 |
| 16 | 63,279962000000 | 0,00 | 0,00 | 142379913,64 | 142408136,89 | 3930 | 17/03/2026 |
| 17 | 63,293745000000 | 0,00 | 0,00 | 142410926,02 | 142441322,91 | 3943 | 18/03/2026 |
| 18 | 63,356642000000 | 0,00 | 0,00 | 142552444,86 | 142585015,79 | 3963 | 19/03/2026 |
| 19 | 63,514116000000 | 0,00 | 0,00 | 142906761,92 | 142941508,63 | 3980 | 20/03/2026 |
| 20 | 63,454124000000 | 0,00 | 0,00 | 142771778,31 | 142808705,16 | 3991 | 23/03/2026 |
| 23 | 63,616016000000 | 0,00 | 0,00 | 143136035,62 | 143175140,95 | 4001 | 24/03/2026 |
| 24 | 63,589204000000 | 0,00 | 0,00 | 143075707,93 | 143116996,23 | 4012 | 25/03/2026 |
| 25 | 63,655802000000 | 0,00 | 0,00 | 143225555,10 | 143269025,62 | 4021 | 26/03/2026 |
| 26 | 63,607970000000 | 0,00 | 0,00 | 143117932,99 | 143163587,57 | 4031 | 27/03/2026 |
| 27 | 63,711068000000 | 0,00 | 0,00 | 143349903,34 | 143397740,65 | 4042 | 30/03/2026 |
| 30 | 63,883654000000 | 0,00 | 0,00 | 143738221,95 | 143788244,84 | 4051 | 31/03/2026 |
| 31 | 64,097245000000 | 0,00 | 0,00 | 144218800,60 | 144271013,93 | 4059 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |