| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 122,648992000000 | 0,00 | 0,00 | 907602540,80 | 907707982,19 | 4858 | 05/03/2026 |
| 03 | 121,956011000000 | 0,00 | 0,00 | 902474481,40 | 902591083,05 | 4891 | 05/03/2026 |
| 04 | 121,811373000000 | 0,00 | 12181137,30 | 889223022,90 | 889347026,08 | 4907 | 06/03/2026 |
| 05 | 120,472764000000 | 0,00 | 0,00 | 879451177,20 | 879584689,77 | 4930 | 10/03/2026 |
| 06 | 119,896928000000 | 0,00 | 0,00 | 875247574,40 | 875243005,74 | 4954 | 11/03/2026 |
| 09 | 120,576038000000 | 0,00 | 0,00 | 880205077,40 | 880210396,24 | 4971 | 11/03/2026 |
| 10 | 121,274922000000 | 0,00 | 0,00 | 885306930,60 | 885322522,93 | 4990 | 12/03/2026 |
| 11 | 121,319685000000 | 0,00 | 0,00 | 885633700,50 | 885659111,39 | 5003 | 13/03/2026 |
| 12 | 120,422125000000 | 0,00 | 0,00 | 879081512,50 | 879116540,19 | 5012 | 17/03/2026 |
| 13 | 118,280677000000 | 0,00 | 0,00 | 863448942,10 | 863480924,36 | 5030 | 16/03/2026 |
| 16 | 121,068733000000 | 0,00 | 0,00 | 883801750,90 | 883840242,63 | 5045 | 18/03/2026 |
| 17 | 121,326703000000 | 0,00 | 0,00 | 885684931,90 | 885864043,70 | 5064 | 19/03/2026 |
| 18 | 121,302172000000 | 0,00 | 0,00 | 885505855,60 | 885564246,17 | 5071 | 19/03/2026 |
| 19 | 121,311998000000 | 0,00 | 0,00 | 885577585,40 | 885646349,32 | 5088 | 23/03/2026 |
| 20 | 120,659992000000 | 0,00 | 0,00 | 880817941,60 | 880896415,38 | 5107 | 23/03/2026 |
| 23 | 120,929584000000 | 0,00 | 0,00 | 882785963,20 | 882874280,11 | 5130 | 25/03/2026 |
| 24 | 120,528864000000 | 0,00 | 0,00 | 879860707,20 | 879959027,03 | 5170 | 26/03/2026 |
| 25 | 120,707658000000 | 0,00 | 0,00 | 881165903,40 | 881274106,97 | 5191 | 26/03/2026 |
| 26 | 120,148539000000 | 0,00 | 12014853,90 | 865069480,80 | 865187616,50 | 5202 | 30/03/2026 |
| 27 | 120,429399000000 | 0,00 | 0,00 | 867091672,80 | 879231332,31 | 5209 | 30/03/2026 |
| 30 | 120,576677000000 | 0,00 | 0,00 | 868152074,40 | 868301614,46 | 5231 | 31/03/2026 |
| 31 | 121,529886000000 | 0,00 | 0,00 | 875015179,20 | 875174856,30 | 5238 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |