| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 74,670818400000 | 0,00 | 0,00 | 7467081,84 | 7452079,79 | 416 | 05/03/2026 |
| 03 | 75,095009100000 | 0,00 | 0,00 | 7509500,91 | 7494409,79 | 418 | 05/03/2026 |
| 04 | 76,281792100000 | 0,00 | 0,00 | 7628179,21 | 7613061,75 | 416 | 10/03/2026 |
| 05 | 76,775433400000 | 0,00 | 0,00 | 7677543,34 | 7662480,38 | 416 | 10/03/2026 |
| 06 | 75,076517400000 | 0,00 | 0,00 | 7507651,74 | 7492421,27 | 414 | 11/03/2026 |
| 09 | 75,150006200000 | 0,00 | 0,00 | 7515000,62 | 7499875,58 | 414 | 11/03/2026 |
| 10 | 73,990956100000 | 0,00 | 0,00 | 7399095,61 | 7385328,45 | 413 | 12/03/2026 |
| 11 | 73,977357400000 | 0,00 | 0,00 | 7397735,74 | 7384370,32 | 412 | 13/03/2026 |
| 12 | 73,468575300000 | 0,00 | 0,00 | 7346857,53 | 7333602,88 | 409 | 16/03/2026 |
| 13 | 74,365449700000 | 0,00 | 0,00 | 7436544,97 | 7422461,57 | 409 | 17/03/2026 |
| 16 | 74,570164200000 | 0,00 | 0,00 | 7457016,41 | 7442929,05 | 409 | 17/03/2026 |
| 17 | 74,422475000000 | 0,00 | 0,00 | 7442247,50 | 7428844,82 | 409 | 19/03/2026 |
| 18 | 73,856920500000 | 0,00 | 0,00 | 7385692,05 | 7372652,78 | 409 | 19/03/2026 |
| 19 | 73,982265600000 | 0,00 | 0,00 | 7398226,56 | 7383439,13 | 409 | 23/03/2026 |
| 20 | 73,540696000000 | 0,00 | 0,00 | 7354069,60 | 7339411,72 | 409 | 23/03/2026 |
| 23 | 73,290912400000 | 0,00 | 0,00 | 7329091,24 | 7315475,40 | 409 | 25/03/2026 |
| 24 | 71,733009200000 | 0,00 | 0,00 | 7173300,92 | 7159950,80 | 408 | 25/03/2026 |
| 25 | 72,222243100000 | 0,00 | 0,00 | 7222224,31 | 7209652,10 | 407 | 26/03/2026 |
| 26 | 70,680029700000 | 0,00 | 0,00 | 7068002,97 | 7055761,50 | 405 | 30/03/2026 |
| 27 | 69,217627700000 | 0,00 | 0,00 | 6921762,77 | 6909989,27 | 405 | 30/03/2026 |
| 30 | 69,163512400000 | 0,00 | 0,00 | 6916351,24 | 6904996,14 | 405 | 31/03/2026 |
| 31 | 71,227214700000 | 0,00 | 0,00 | 7122721,47 | 7112198,31 | 404 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |