| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,448617000000 | 0,00 | 0,00 | 3098271552,60 | 3098870642,23 | 13748 | 05/03/2026 |
| 03 | 111,024220000000 | 0,00 | 0,00 | 3086473316,00 | 3087109485,57 | 13827 | 05/03/2026 |
| 04 | 110,987184000000 | 0,00 | 0,00 | 3085443715,20 | 3086111042,31 | 13908 | 06/03/2026 |
| 05 | 110,251105000000 | 0,00 | 0,00 | 3064980719,00 | 3065681118,53 | 13984 | 10/03/2026 |
| 06 | 109,955308000000 | 0,00 | 0,00 | 3056757562,40 | 3056936600,39 | 14049 | 11/03/2026 |
| 09 | 110,343092000000 | 0,00 | 0,00 | 3067537957,60 | 3067750016,34 | 14124 | 11/03/2026 |
| 10 | 110,762187000000 | 0,00 | 0,00 | 3079188798,60 | 3079435591,95 | 14184 | 12/03/2026 |
| 11 | 110,757339000000 | 77530137,30 | 0,00 | 3156584161,50 | 3156883555,04 | 14229 | 13/03/2026 |
| 12 | 110,265259000000 | 33079577,70 | 0,00 | 3175639459,20 | 3175980264,01 | 14271 | 18/03/2026 |
| 13 | 108,926148000000 | 0,00 | 0,00 | 3137073062,40 | 3137423960,47 | 14336 | 18/03/2026 |
| 16 | 110,621326000000 | 0,00 | 0,00 | 3185894188,80 | 3186268249,54 | 14387 | 18/03/2026 |
| 17 | 110,786281000000 | 0,00 | 0,00 | 3190644892,80 | 3191741824,54 | 14431 | 19/03/2026 |
| 18 | 110,822140000000 | 0,00 | 0,00 | 3191677632,00 | 3192120915,20 | 14461 | 19/03/2026 |
| 19 | 110,936996000000 | 0,00 | 0,00 | 3194985484,80 | 3195463562,39 | 14496 | 23/03/2026 |
| 20 | 110,545593000000 | 0,00 | 0,00 | 3183713078,40 | 3184226812,20 | 14545 | 23/03/2026 |
| 23 | 110,801310000000 | 0,00 | 0,00 | 3191077728,00 | 3191626137,91 | 14597 | 25/03/2026 |
| 24 | 110,576708000000 | 33173012,40 | 0,00 | 3217782202,80 | 3218349287,54 | 14653 | 25/03/2026 |
| 25 | 110,717154000000 | 0,00 | 0,00 | 3221869181,40 | 3222471735,77 | 14696 | 26/03/2026 |
| 26 | 110,408669000000 | 0,00 | 0,00 | 3212892267,90 | 3213529599,85 | 14755 | 30/03/2026 |
| 27 | 110,627268000000 | 0,00 | 0,00 | 3219253498,80 | 3219927294,11 | 14789 | 30/03/2026 |
| 30 | 110,826888000000 | 0,00 | 0,00 | 3225062440,80 | 3225769805,37 | 14827 | 31/03/2026 |
| 31 | 111,483048000000 | 0,00 | 0,00 | 3244156696,80 | 3244900498,81 | 14846 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |