| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,180312000000 | 0,00 | 0,00 | 3292097859,20 | 3292354047,01 | 31486 | 05/03/2026 |
| 03 | 104,034116000000 | 0,00 | 0,00 | 3287478065,60 | 3287766691,55 | 31603 | 05/03/2026 |
| 04 | 104,114732000000 | 0,00 | 0,00 | 3290025531,20 | 3290340116,11 | 31749 | 06/03/2026 |
| 05 | 104,012463000000 | 31203738,90 | 0,00 | 3317997569,70 | 3318338843,70 | 31832 | 10/03/2026 |
| 06 | 104,013490000000 | 0,00 | 0,00 | 3318030331,00 | 3317975968,88 | 31916 | 11/03/2026 |
| 09 | 104,096545000000 | 0,00 | 0,00 | 3320679785,50 | 3320653645,52 | 32065 | 11/03/2026 |
| 10 | 104,225099000000 | 0,00 | 0,00 | 3324780658,10 | 3324785523,32 | 32169 | 12/03/2026 |
| 11 | 104,165223000000 | 0,00 | 0,00 | 3322870613,70 | 3322906063,27 | 32263 | 13/03/2026 |
| 12 | 104,099929000000 | 0,00 | 0,00 | 3320787735,10 | 3320851107,59 | 32376 | 16/03/2026 |
| 13 | 103,588478000000 | 31076543,40 | 0,00 | 3335548991,60 | 3335642587,14 | 32476 | 16/03/2026 |
| 16 | 104,149864000000 | 0,00 | 0,00 | 3353625620,80 | 3353733009,62 | 32555 | 18/03/2026 |
| 17 | 104,212916000000 | 0,00 | 0,00 | 3355655895,20 | 3355794239,47 | 32685 | 19/03/2026 |
| 18 | 104,321005000000 | 0,00 | 0,00 | 3359136361,00 | 3359300823,02 | 32744 | 19/03/2026 |
| 19 | 104,561220000000 | 0,00 | 0,00 | 3366871284,00 | 3367063026,79 | 32823 | 23/03/2026 |
| 20 | 104,433127000000 | 0,00 | 0,00 | 3362746689,40 | 3362971227,52 | 32876 | 23/03/2026 |
| 23 | 104,691845000000 | 0,00 | 0,00 | 3371077409,00 | 3371331664,20 | 32926 | 25/03/2026 |
| 24 | 104,648871000000 | 0,00 | 0,00 | 3369693646,20 | 3369976579,23 | 33012 | 25/03/2026 |
| 25 | 104,756070000000 | 0,00 | 0,00 | 3373145454,00 | 3373459077,77 | 33076 | 26/03/2026 |
| 26 | 104,702090000000 | 0,00 | 0,00 | 3371407298,00 | 3371751118,65 | 33138 | 30/03/2026 |
| 27 | 104,863293000000 | 104863293,00 | 0,00 | 3481461327,60 | 3481798628,46 | 33228 | 30/03/2026 |
| 30 | 105,136680000000 | 0,00 | 0,00 | 3490537776,00 | 3490942452,11 | 33328 | 31/03/2026 |
| 31 | 105,504393000000 | 0,00 | 0,00 | 3502745847,60 | 3503182377,23 | 33372 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |