| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,031065000000 | 0,00 | 0,00 | 30018639,00 | 29986861,18 | 17 | 13/03/2026 |
| 03 | 49,692409000000 | 0,00 | 0,00 | 29815445,40 | 29784467,33 | 38 | 10/03/2026 |
| 04 | 49,916469000000 | 0,00 | 0,00 | 29949881,40 | 29919257,59 | 38 | 10/03/2026 |
| 05 | 49,441401000000 | 4944140,10 | 0,00 | 34608980,70 | 34578730,56 | 38 | 10/03/2026 |
| 06 | 49,136625000000 | 0,00 | 0,00 | 34395637,50 | 34365832,58 | 54 | 13/03/2026 |
| 09 | 49,155121000000 | 0,00 | 0,00 | 34408584,70 | 34379228,60 | 72 | 13/03/2026 |
| 10 | 49,616375000000 | 0,00 | 0,00 | 34731462,50 | 34702497,83 | 84 | 19/03/2026 |
| 11 | 49,599022000000 | 0,00 | 0,00 | 34719315,40 | 34674616,62 | 99 | 23/03/2026 |
| 12 | 49,153934000000 | 0,00 | 0,00 | 34407753,80 | 34363507,19 | 640 | 16/03/2026 |
| 13 | 48,499224000000 | 4849922,40 | 0,00 | 38799379,20 | 38755531,64 | 116 | 18/03/2026 |
| 16 | 49,212988000000 | 0,00 | 0,00 | 39370390,40 | 39327035,21 | 137 | 18/03/2026 |
| 17 | 49,146853000000 | 0,00 | 0,00 | 39317482,40 | 39274630,08 | 167 | 19/03/2026 |
| 18 | 49,061768000000 | 0,00 | 0,00 | 39249414,40 | 39207064,84 | 198 | 23/03/2026 |
| 19 | 49,251933000000 | 0,00 | 0,00 | 39401546,40 | 39359700,02 | 225 | 24/03/2026 |
| 20 | 48,662274000000 | 0,00 | 0,00 | 38929819,20 | 38888475,97 | 262 | 24/03/2026 |
| 23 | 49,188234000000 | 4918823,40 | 0,00 | 44269410,60 | 44228063,82 | 291 | 25/03/2026 |
| 24 | 48,856651000000 | 0,00 | 0,00 | 43970985,90 | 43930191,05 | 302 | 26/03/2026 |
| 25 | 48,990243000000 | 19596097,20 | 0,00 | 63687315,90 | 63645509,39 | 331 | 27/03/2026 |
| 26 | 48,639927000000 | 0,00 | 0,00 | 63231905,10 | 63190849,11 | 392 | 30/03/2026 |
| 27 | 48,650855000000 | 4865085,50 | 0,00 | 68111197,00 | 68070615,66 | 440 | 06/04/2026 |
| 30 | 48,750712000000 | 9750142,40 | 0,00 | 78001139,20 | 77960911,71 | 462 | 07/04/2026 |
| 31 | 49,295378000000 | 0,00 | 0,00 | 78872604,80 | 78833298,57 | 515 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |