| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,275978500000 | 0,00 | 0,00 | 2963751561,84 | 3259058479,90 | 251 | 13/03/2026 |
| 03 | 51,304121000000 | 0,00 | 0,00 | 2965378193,80 | 2965980420,86 | 257 | 10/03/2026 |
| 04 | 51,332119000000 | 0,00 | 0,00 | 2966996478,20 | 2967619246,62 | 264 | 11/03/2026 |
| 05 | 51,360154000000 | 0,00 | 0,00 | 2968616901,20 | 2969263521,96 | 264 | 10/03/2026 |
| 06 | 51,389128000000 | 0,00 | 0,00 | 2970291598,40 | 2970635741,48 | 272 | 13/03/2026 |
| 09 | 51,418178000000 | 0,00 | 0,00 | 2971970688,40 | 2972339745,24 | 272 | 13/03/2026 |
| 10 | 51,446539000000 | 0,00 | 0,00 | 2973609954,20 | 2974013413,38 | 276 | 19/03/2026 |
| 11 | 51,474995000000 | 0,00 | 0,00 | 2975254711,00 | 2975666612,61 | 287 | 23/03/2026 |
| 12 | 51,504221000000 | 0,00 | 0,00 | 2976943973,80 | 2977381357,70 | 304 | 16/03/2026 |
| 13 | 51,532617000000 | 0,00 | 0,00 | 2978585262,60 | 2979028840,74 | 322 | 18/03/2026 |
| 16 | 51,561117000000 | 0,00 | 0,00 | 2980232562,60 | 2980691897,98 | 351 | 18/03/2026 |
| 17 | 51,590945000000 | 0,00 | 0,00 | 2981956621,00 | 2982450107,13 | 382 | 19/03/2026 |
| 18 | 51,619476000000 | 0,00 | 0,00 | 2983605712,80 | 2984125020,69 | 387 | 23/03/2026 |
| 19 | 51,647643000000 | 0,00 | 0,00 | 2985233765,40 | 2985775264,87 | 413 | 24/03/2026 |
| 20 | 51,675722000000 | 0,00 | 0,00 | 2986856731,60 | 2987425114,38 | 417 | 24/03/2026 |
| 23 | 51,703422000000 | 0,00 | 0,00 | 2988457791,60 | 2989052304,00 | 418 | 25/03/2026 |
| 24 | 51,731054000000 | 0,00 | 0,00 | 2990054921,20 | 2990673579,45 | 422 | 26/03/2026 |
| 25 | 51,759019000000 | 0,00 | 0,00 | 2991671298,20 | 2992315238,81 | 423 | 27/03/2026 |
| 26 | 51,787144000000 | 0,00 | 0,00 | 2993296923,20 | 2993965976,53 | 437 | 30/03/2026 |
| 27 | 51,814881000000 | 0,00 | 0,00 | 2994900121,80 | 2995593111,43 | 442 | 31/03/2026 |
| 30 | 51,842677000000 | 0,00 | 0,00 | 2996506730,60 | 2997224403,76 | 447 | 01/04/2026 |
| 31 | 51,870702000000 | 0,00 | 0,00 | 2998126575,60 | 2998871836,66 | 447 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |