| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,671796000000 | 0,00 | 0,00 | 98507694,00 | 97278266,43 | 2190 | 05/03/2026 |
| 03 | 63,134573000000 | 0,00 | 0,00 | 94701859,50 | 93461130,49 | 2193 | 10/03/2026 |
| 04 | 64,105132000000 | 0,00 | 0,00 | 102568211,20 | 101248410,97 | 2197 | 06/03/2026 |
| 05 | 62,408710000000 | 0,00 | 0,00 | 99853936,00 | 98580316,84 | 2197 | 10/03/2026 |
| 06 | 61,880339000000 | 0,00 | 0,00 | 99008542,40 | 97743565,01 | 2201 | 11/03/2026 |
| 09 | 62,016766000000 | 0,00 | 0,00 | 99226825,60 | 97948555,44 | 2194 | 11/03/2026 |
| 10 | 62,931916000000 | 0,00 | 0,00 | 100691065,60 | 99390593,80 | 2357 | 12/03/2026 |
| 11 | 62,706791000000 | 0,00 | 0,00 | 100330865,60 | 98973120,75 | 2350 | 13/03/2026 |
| 12 | 60,269701000000 | 0,00 | 0,00 | 96431521,60 | 95138133,67 | 2347 | 16/03/2026 |
| 13 | 59,275436000000 | 0,00 | 0,00 | 94840697,60 | 93616503,60 | 2348 | 17/03/2026 |
| 16 | 60,211600000000 | 0,00 | 0,00 | 96338560,00 | 95208829,26 | 2348 | 17/03/2026 |
| 17 | 60,239694000000 | 0,00 | 0,00 | 96383510,40 | 95137919,15 | 2349 | 19/03/2026 |
| 18 | 59,545249000000 | 0,00 | 0,00 | 95272398,40 | 94036483,55 | 2347 | 19/03/2026 |
| 19 | 59,649554000000 | 0,00 | 0,00 | 95439286,40 | 94192941,60 | 2344 | 23/03/2026 |
| 20 | 58,021496000000 | 0,00 | 0,00 | 92834393,60 | 91704967,81 | 2414 | 23/03/2026 |
| 23 | 61,132385000000 | 0,00 | 0,00 | 97811816,00 | 96623866,86 | 2419 | 25/03/2026 |
| 24 | 60,778836000000 | 0,00 | 0,00 | 97246137,60 | 96336715,96 | 2419 | 25/03/2026 |
| 25 | 62,043451000000 | 0,00 | 0,00 | 99269521,60 | 98335514,67 | 2425 | 26/03/2026 |
| 26 | 60,785476000000 | 0,00 | 0,00 | 97256761,60 | 96094727,20 | 2431 | 30/03/2026 |
| 27 | 59,768132000000 | 0,00 | 0,00 | 95629011,20 | 94403772,41 | 2431 | 31/03/2026 |
| 30 | 60,009660000000 | 0,00 | 0,00 | 96015456,00 | 94741135,35 | 2435 | 31/03/2026 |
| 31 | 62,478415000000 | 0,00 | 0,00 | 99965464,00 | 98617950,21 | 2435 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |