| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,662843540657 | 0,00 | 0,00 | 19899426,53 | 19862147,25 | 415 | 03/03/2026 |
| 03 | 128,161510144265 | 0,00 | 0,00 | 19224226,52 | 19187801,82 | 416 | 04/03/2026 |
| 04 | 130,396787414447 | 0,00 | 0,00 | 19559518,11 | 19523400,11 | 418 | 05/03/2026 |
| 05 | 127,441731951380 | 0,00 | 0,00 | 19116259,79 | 19083372,27 | 418 | 06/03/2026 |
| 06 | 126,199191088282 | 0,00 | 0,00 | 18929878,66 | 18898610,04 | 417 | 09/03/2026 |
| 09 | 126,657522158510 | 0,00 | 0,00 | 18998628,32 | 18967786,47 | 417 | 10/03/2026 |
| 10 | 128,635942495351 | 0,00 | 0,00 | 19295391,37 | 19265727,59 | 416 | 11/03/2026 |
| 11 | 128,262416698913 | 0,00 | 0,00 | 19239362,50 | 19209841,98 | 418 | 12/03/2026 |
| 12 | 123,830495435807 | 0,00 | 0,00 | 18574574,32 | 18545978,41 | 415 | 13/03/2026 |
| 13 | 122,099307772703 | 0,00 | 0,00 | 18314896,17 | 18286059,94 | 415 | 16/03/2026 |
| 16 | 123,666784142257 | 0,00 | 0,00 | 18550017,62 | 18522302,44 | 414 | 17/03/2026 |
| 17 | 123,999016095824 | 0,00 | 0,00 | 18599852,41 | 18572394,86 | 413 | 18/03/2026 |
| 18 | 122,652430316052 | 0,00 | 0,00 | 18397864,55 | 18370811,30 | 412 | 19/03/2026 |
| 19 | 123,068181802954 | 0,00 | 0,00 | 18460227,27 | 18437366,66 | 412 | 20/03/2026 |
| 20 | 120,017643423188 | 0,00 | 0,00 | 18002646,51 | 17979959,18 | 415 | 23/03/2026 |
| 23 | 125,413083716743 | 0,00 | 0,00 | 18811962,56 | 18789951,17 | 414 | 24/03/2026 |
| 24 | 125,218976783644 | 0,00 | 0,00 | 18782846,52 | 18760464,17 | 417 | 25/03/2026 |
| 25 | 127,403419783871 | 0,00 | 0,00 | 19110512,97 | 19088426,74 | 418 | 26/03/2026 |
| 26 | 124,967004584099 | 0,00 | 0,00 | 18745050,69 | 18726229,50 | 417 | 27/03/2026 |
| 27 | 123,174841784327 | 0,00 | 0,00 | 18476226,27 | 18457570,02 | 417 | 30/03/2026 |
| 30 | 123,626207051221 | 0,00 | 0,00 | 18543931,06 | 18525561,88 | 417 | 31/03/2026 |
| 31 | 127,814839851436 | 0,00 | 0,00 | 19172225,98 | 19153935,48 | 417 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |