| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,501141000000 | 0,00 | 0,00 | 47255136,80 | 47246161,13 | 232 | 03/03/2026 |
| 03 | 10,503134000000 | 0,00 | 0,00 | 47264105,11 | 47256256,18 | 232 | 04/03/2026 |
| 04 | 10,507894000000 | 2101578,80 | 0,00 | 49387103,76 | 49379429,76 | 236 | 05/03/2026 |
| 05 | 10,512409000000 | 0,00 | 0,00 | 49408326,07 | 49466968,18 | 236 | 06/03/2026 |
| 06 | 10,526141000000 | 0,00 | 0,00 | 49472866,16 | 49451087,70 | 238 | 09/03/2026 |
| 09 | 10,535388000000 | 0,00 | 0,00 | 49516326,84 | 49494772,01 | 236 | 10/03/2026 |
| 10 | 10,545457000000 | 0,00 | 0,00 | 49563649,19 | 49543216,82 | 238 | 11/03/2026 |
| 11 | 10,550951000000 | 0,00 | 0,00 | 49589473,40 | 49570164,47 | 239 | 12/03/2026 |
| 12 | 10,555895000000 | 0,00 | 0,00 | 49612709,13 | 49594524,16 | 239 | 13/03/2026 |
| 13 | 10,563478000000 | 0,00 | 0,00 | 49648349,68 | 49631287,38 | 238 | 16/03/2026 |
| 16 | 10,562424000000 | 0,00 | 0,00 | 49643397,01 | 50195517,55 | 242 | 17/03/2026 |
| 17 | 10,558392000000 | 0,00 | 0,00 | 49624444,48 | 49609631,55 | 245 | 18/03/2026 |
| 18 | 10,547451000000 | 0,00 | 0,00 | 49573023,31 | 49664343,99 | 246 | 19/03/2026 |
| 19 | 10,548429000000 | 0,00 | 0,00 | 49577619,54 | 49698168,25 | 249 | 20/03/2026 |
| 20 | 10,540307000000 | 0,00 | 0,00 | 49539446,20 | 49718228,90 | 247 | 23/03/2026 |
| 23 | 10,537993000000 | 0,00 | 0,00 | 49528571,44 | 49691644,33 | 248 | 24/03/2026 |
| 24 | 10,540755000000 | 0,00 | 0,00 | 49541550,98 | 49532486,69 | 247 | 25/03/2026 |
| 25 | 10,541222000000 | 0,00 | 0,00 | 49543745,72 | 49535870,57 | 247 | 26/03/2026 |
| 26 | 10,553075000000 | 0,00 | 0,00 | 49599457,17 | 49592771,20 | 246 | 27/03/2026 |
| 27 | 10,543402000000 | 0,00 | 0,00 | 49553989,72 | 49548494,07 | 246 | 30/03/2026 |
| 30 | 10,545777000000 | 0,00 | 0,00 | 49565152,17 | 49560845,91 | 244 | 31/03/2026 |
| 31 | 10,537529000000 | 0,00 | 0,00 | 49526388,66 | 49523272,03 | 244 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |