| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,896341000000 | 0,00 | 0,00 | 10579268,22 | 10568414,06 | 2107 | 03/03/2026 |
| 03 | 52,916366000000 | 0,00 | 0,00 | 10583273,25 | 10605937,93 | 2141 | 04/03/2026 |
| 04 | 52,954943000000 | 0,00 | 0,00 | 10590988,62 | 10529329,87 | 2143 | 05/03/2026 |
| 05 | 52,894648000000 | 0,00 | 0,00 | 10578929,67 | 10587784,02 | 2152 | 06/03/2026 |
| 06 | 52,858254000000 | 0,00 | 0,00 | 10571650,97 | 10527960,21 | 2150 | 09/03/2026 |
| 09 | 52,989828000000 | 0,00 | 0,00 | 10597965,77 | 10529614,27 | 2170 | 10/03/2026 |
| 10 | 52,924257000000 | 0,00 | 0,00 | 10584851,54 | 10518635,22 | 2176 | 11/03/2026 |
| 11 | 52,837184000000 | 0,00 | 0,00 | 10567436,93 | 10540604,00 | 2185 | 12/03/2026 |
| 12 | 52,768912000000 | 0,00 | 0,00 | 10553782,58 | 10566030,83 | 2190 | 13/03/2026 |
| 13 | 52,721121000000 | 0,00 | 0,00 | 10544224,20 | 10556291,46 | 2188 | 16/03/2026 |
| 16 | 52,823674000000 | 0,00 | 0,00 | 10564734,95 | 10491972,94 | 2196 | 17/03/2026 |
| 17 | 52,953224000000 | 0,00 | 0,00 | 10590644,91 | 10537897,46 | 2197 | 18/03/2026 |
| 18 | 52,887322000000 | 0,00 | 0,00 | 10577464,51 | 10562354,26 | 2205 | 19/03/2026 |
| 19 | 53,006870000000 | 0,00 | 0,00 | 10601374,19 | 10585598,57 | 2209 | 20/03/2026 |
| 20 | 52,809274000000 | 0,00 | 0,00 | 10561854,90 | 10574279,93 | 2214 | 23/03/2026 |
| 23 | 52,956148000000 | 0,00 | 0,00 | 10591229,76 | 10504122,52 | 2229 | 24/03/2026 |
| 24 | 52,940677000000 | 0,00 | 0,00 | 10588135,58 | 10580850,35 | 2234 | 25/03/2026 |
| 25 | 53,017896000000 | 0,00 | 0,00 | 10603579,25 | 10546169,32 | 2238 | 26/03/2026 |
| 26 | 52,938239000000 | 5293823,90 | 0,00 | 15881471,80 | 12138501,49 | 2248 | 27/03/2026 |
| 27 | 52,903257000000 | 0,00 | 0,00 | 15870977,38 | 15907604,69 | 2246 | 30/03/2026 |
| 30 | 53,034154000000 | 0,00 | 0,00 | 15910246,32 | 15948618,44 | 2248 | 31/03/2026 |
| 31 | 53,144593000000 | 0,00 | 0,00 | 15943377,92 | 15862375,56 | 2248 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |