| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,161061000000 | 0,00 | 0,00 | 68354690,16 | 68354780,94 | 593 | 03/03/2026 |
| 03 | 105,219312000000 | 0,00 | 0,00 | 68392552,95 | 68393226,43 | 597 | 04/03/2026 |
| 04 | 105,277246000000 | 0,00 | 0,00 | 68430210,54 | 68431467,00 | 603 | 05/03/2026 |
| 05 | 105,335960000000 | 0,00 | 0,00 | 68468374,33 | 68470214,02 | 605 | 06/03/2026 |
| 06 | 105,397088000000 | 0,00 | 0,00 | 68508107,39 | 68502016,04 | 604 | 09/03/2026 |
| 09 | 105,457609000000 | 0,00 | 0,00 | 68547445,92 | 68541938,37 | 605 | 10/03/2026 |
| 10 | 105,517759000000 | 0,00 | 0,00 | 68586543,93 | 68581639,61 | 608 | 11/03/2026 |
| 11 | 105,576737000000 | 0,00 | 0,00 | 68624879,25 | 68620578,43 | 611 | 12/03/2026 |
| 12 | 105,639545000000 | 0,00 | 0,00 | 68665704,73 | 68662007,68 | 608 | 13/03/2026 |
| 13 | 105,698398000000 | 0,00 | 0,00 | 68703959,28 | 68700650,03 | 609 | 16/03/2026 |
| 16 | 105,756709000000 | 0,00 | 0,00 | 68741861,03 | 68739127,00 | 614 | 17/03/2026 |
| 17 | 105,820297000000 | 0,00 | 0,00 | 68783193,30 | 68781034,77 | 615 | 18/03/2026 |
| 18 | 105,880364000000 | 0,00 | 0,00 | 68822236,72 | 68820653,96 | 618 | 19/03/2026 |
| 19 | 105,941557000000 | 0,00 | 0,00 | 68862012,68 | 68861005,99 | 618 | 20/03/2026 |
| 20 | 106,002492000000 | 0,00 | 0,00 | 68901620,16 | 68901189,81 | 624 | 23/03/2026 |
| 23 | 106,060467000000 | 0,00 | 0,00 | 68939303,73 | 68939461,47 | 627 | 24/03/2026 |
| 24 | 106,117676000000 | 0,00 | 0,00 | 68976489,46 | 68977235,54 | 621 | 25/03/2026 |
| 25 | 106,177208000000 | 0,00 | 0,00 | 69015185,80 | 69016520,49 | 618 | 26/03/2026 |
| 26 | 106,236136000000 | 0,00 | 0,00 | 69053488,49 | 69055412,07 | 617 | 27/03/2026 |
| 27 | 106,293317000000 | 0,00 | 0,00 | 69090656,10 | 69093168,85 | 616 | 30/03/2026 |
| 30 | 106,350651000000 | 0,00 | 0,00 | 69127923,77 | 69131025,94 | 612 | 31/03/2026 |
| 31 | 106,408004000000 | 0,00 | 0,00 | 69165202,97 | 69168894,85 | 611 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |