| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,217039400000 | 0,00 | 0,00 | 1089745553,52 | 1091012264,76 | 8677 | 05/03/2026 |
| 03 | 99,950395600000 | 0,00 | 9823207,48 | 1098982586,68 | 1100256360,75 | 8687 | 05/03/2026 |
| 04 | 100,685407300000 | 0,00 | 0,00 | 1107064245,92 | 1118298822,88 | 8691 | 06/03/2026 |
| 05 | 102,759179700000 | 0,00 | 10070472,75 | 1119590035,81 | 1120856587,15 | 8698 | 10/03/2026 |
| 06 | 101,528289200000 | 0,00 | 10277981,04 | 1096026310,52 | 1107297475,11 | 8725 | 11/03/2026 |
| 09 | 101,700229900000 | 0,00 | 0,00 | 1097882458,16 | 1119160247,65 | 8725 | 11/03/2026 |
| 10 | 100,390290200000 | 0,00 | 0,00 | 1083741292,58 | 1084873624,39 | 8730 | 12/03/2026 |
| 11 | 100,593215200000 | 0,00 | 0,00 | 1085931924,23 | 1087041810,68 | 8734 | 13/03/2026 |
| 12 | 100,720924600000 | 0,00 | 0,00 | 1087310583,36 | 1088435383,51 | 8858 | 16/03/2026 |
| 13 | 100,447293600000 | 0,00 | 0,00 | 1084356660,50 | 1085496432,44 | 9336 | 16/03/2026 |
| 16 | 99,878434800000 | 0,00 | 0,00 | 1078215669,95 | 1079317256,31 | 9357 | 17/03/2026 |
| 17 | 99,628905600000 | 0,00 | 0,00 | 1075521932,27 | 1076646688,83 | 9354 | 19/03/2026 |
| 18 | 98,931206700000 | 0,00 | 0,00 | 1067990077,73 | 1069132924,17 | 9351 | 23/03/2026 |
| 19 | 98,997615700000 | 0,00 | 0,00 | 1068706981,00 | 1069866390,24 | 9339 | 23/03/2026 |
| 20 | 97,916033900000 | 0,00 | 0,00 | 1057031002,95 | 1056076823,73 | 9339 | 23/03/2026 |
| 23 | 97,834325000000 | 0,00 | 9792628,04 | 1046365499,73 | 1047361898,24 | 9343 | 25/03/2026 |
| 24 | 96,558114800000 | 0,00 | 9782389,54 | 1023060263,24 | 1031771987,26 | 9610 | 25/03/2026 |
| 25 | 95,997512500000 | 0,00 | 0,00 | 1017120524,47 | 1027102859,18 | 9632 | 26/03/2026 |
| 26 | 93,407622800000 | 0,00 | 0,00 | 989679918,57 | 990061649,14 | 9651 | 30/03/2026 |
| 27 | 91,366677800000 | 0,00 | 0,00 | 968055534,76 | 968455287,82 | 9646 | 31/03/2026 |
| 30 | 90,192018500000 | 0,00 | 0,00 | 955609690,08 | 956001096,55 | 9644 | 31/03/2026 |
| 31 | 93,334048200000 | 0,00 | 0,00 | 988900374,62 | 989325474,05 | 9667 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |