| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,319609 | 0,00 | 0,00 | 117036284,31 | 117051527,16 | 154 | 03/03/2026 |
| 03 | 12,299874 | 0,00 | 0,00 | 116848803,00 | 116864326,31 | 154 | 04/03/2026 |
| 04 | 12,304706 | 0,00 | 0,00 | 116894703,30 | 116910312,03 | 154 | 05/03/2026 |
| 05 | 12,288702 | 0,00 | 0,00 | 116742671,18 | 116757634,30 | 157 | 06/03/2026 |
| 06 | 12,281969 | 0,00 | 0,00 | 116678700,84 | 116693845,65 | 155 | 09/03/2026 |
| 09 | 12,298695 | 0,00 | 0,00 | 116837602,63 | 116852929,81 | 155 | 10/03/2026 |
| 10 | 12,314458 | 0,00 | 0,00 | 116987355,31 | 117002866,68 | 153 | 11/03/2026 |
| 11 | 12,305883 | 0,00 | 0,00 | 116905890,87 | 116921586,43 | 153 | 12/03/2026 |
| 12 | 12,291264 | 0,00 | 0,00 | 116767010,33 | 116782888,20 | 154 | 13/03/2026 |
| 13 | 12,220249 | 0,00 | 0,00 | 116092365,50 | 116107920,28 | 154 | 16/03/2026 |
| 16 | 12,296422 | 0,00 | 0,00 | 116816013,42 | 116831853,55 | 153 | 17/03/2026 |
| 17 | 12,304596 | 0,00 | 0,00 | 116893666,31 | 116909695,12 | 153 | 18/03/2026 |
| 18 | 12,312311 | 0,00 | 0,00 | 116966958,21 | 116983170,59 | 154 | 19/03/2026 |
| 19 | 12,344195 | 0,00 | 0,00 | 117269855,07 | 117286251,03 | 155 | 20/03/2026 |
| 20 | 12,325664 | 0,00 | 0,00 | 117093811,28 | 117110392,74 | 155 | 23/03/2026 |
| 23 | 12,360876 | 0,00 | 0,00 | 117428323,23 | 117445086,35 | 156 | 24/03/2026 |
| 24 | 12,354409 | 0,00 | 0,00 | 117366887,98 | 117383836,91 | 158 | 25/03/2026 |
| 25 | 12,369637 | 0,00 | 0,00 | 117511550,82 | 117528682,41 | 158 | 26/03/2026 |
| 26 | 12,361360 | 0,00 | 0,00 | 117432916,29 | 117450232,22 | 158 | 27/03/2026 |
| 27 | 12,381998 | 0,00 | 0,00 | 117628982,66 | 117646481,15 | 158 | 30/03/2026 |
| 30 | 12,420628 | 0,00 | 0,00 | 117995966,00 | 118013888,73 | 160 | 31/03/2026 |
| 31 | 12,456517 | 0,00 | 0,00 | 118336907,21 | 118354623,25 | 160 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |