| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,830963000000 | 0,00 | 0,00 | 26415481,59 | 26400891,79 | 625 | 03/03/2026 |
| 03 | 52,774374000000 | 0,00 | 0,00 | 26387187,33 | 26568717,46 | 622 | 04/03/2026 |
| 04 | 52,923743000000 | 0,00 | 0,00 | 26461871,93 | 26147804,89 | 622 | 05/03/2026 |
| 05 | 52,746621000000 | 0,00 | 0,00 | 26373310,71 | 26472453,85 | 635 | 06/03/2026 |
| 06 | 52,562029000000 | 0,00 | 0,00 | 26281014,97 | 26076857,08 | 642 | 09/03/2026 |
| 09 | 52,835614000000 | 0,00 | 0,00 | 26417807,25 | 26068178,07 | 644 | 10/03/2026 |
| 10 | 52,828073000000 | 0,00 | 0,00 | 26414036,55 | 26076199,09 | 643 | 11/03/2026 |
| 11 | 52,804605000000 | 0,00 | 0,00 | 26402302,52 | 26294055,44 | 650 | 12/03/2026 |
| 12 | 52,562948000000 | 0,00 | 0,00 | 26281474,21 | 26402000,53 | 654 | 13/03/2026 |
| 13 | 52,478199000000 | 0,00 | 0,00 | 26239099,90 | 26358175,13 | 658 | 16/03/2026 |
| 16 | 52,624417000000 | 0,00 | 0,00 | 26312208,76 | 25932692,10 | 660 | 17/03/2026 |
| 17 | 52,839593000000 | 0,00 | 0,00 | 26419796,86 | 26157099,31 | 661 | 18/03/2026 |
| 18 | 52,650712000000 | 0,00 | 0,00 | 26325356,47 | 26282385,59 | 662 | 19/03/2026 |
| 19 | 52,860711000000 | 0,00 | 0,00 | 26430355,64 | 26382888,81 | 671 | 20/03/2026 |
| 20 | 52,461810000000 | 0,00 | 0,00 | 26230905,23 | 26347430,57 | 668 | 23/03/2026 |
| 23 | 52,760628000000 | 0,00 | 0,00 | 26380314,00 | 25915202,68 | 668 | 24/03/2026 |
| 24 | 52,641820000000 | 0,00 | 0,00 | 26320910,06 | 26321024,35 | 667 | 25/03/2026 |
| 25 | 52,763633000000 | 0,00 | 0,00 | 26381816,72 | 26088685,29 | 672 | 26/03/2026 |
| 26 | 52,590723000000 | 0,00 | 0,00 | 26295361,50 | 26235090,18 | 679 | 27/03/2026 |
| 27 | 52,486157000000 | 0,00 | 0,00 | 26243078,60 | 26133508,31 | 683 | 30/03/2026 |
| 30 | 52,560419000000 | 0,00 | 0,00 | 26280209,62 | 26176682,30 | 680 | 31/03/2026 |
| 31 | 52,898557000000 | 0,00 | 0,00 | 26449278,68 | 26119821,59 | 678 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |