| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 402,699090000000 | 0,00 | 20134954,50 | 6563995172,13 | 6557745118,60 | 224121 | 03/03/2026 |
| 03 | 405,816146000000 | 0,00 | 0,00 | 6614803174,80 | 6608536320,98 | 224121 | 04/03/2026 |
| 04 | 402,705002000000 | 0,00 | 0,00 | 6564091526,75 | 6557947057,94 | 224121 | 05/03/2026 |
| 05 | 403,203447000000 | 0,00 | 0,00 | 6572216182,14 | 6566119551,50 | 224121 | 06/03/2026 |
| 06 | 401,136676000000 | 0,00 | 40113667,60 | 6498414157,91 | 6492379777,73 | 224121 | 09/03/2026 |
| 09 | 399,009641000000 | 0,00 | 0,00 | 6463956180,93 | 6458040989,28 | 224121 | 10/03/2026 |
| 10 | 394,338084000000 | 39433808,40 | 0,00 | 6427710770,12 | 6421854095,27 | 224121 | 11/03/2026 |
| 11 | 393,713469000000 | 0,00 | 0,00 | 6417529538,35 | 6411730295,13 | 224121 | 12/03/2026 |
| 12 | 391,083387000000 | 39108338,70 | 0,00 | 6413767547,67 | 6407943552,79 | 224121 | 13/03/2026 |
| 13 | 392,549882000000 | 0,00 | 0,00 | 6437818062,15 | 6432007122,84 | 224121 | 16/03/2026 |
| 16 | 397,302442000000 | 0,00 | 0,00 | 6515760045,65 | 6509995302,59 | 224121 | 17/03/2026 |
| 17 | 393,358861000000 | 0,00 | 0,00 | 6451085325,32 | 6433477654,05 | 224121 | 18/03/2026 |
| 18 | 388,691027000000 | 0,00 | 0,00 | 6374532835,30 | 6356952167,54 | 224121 | 19/03/2026 |
| 19 | 391,096963000000 | 0,00 | 39109696,30 | 6374880501,15 | 6357317804,16 | 224121 | 20/03/2026 |
| 20 | 386,971725000000 | 0,00 | 0,00 | 6307639123,44 | 6290063969,90 | 224121 | 23/03/2026 |
| 23 | 388,473082000000 | 0,00 | 0,00 | 6332111237,33 | 6323811110,65 | 224121 | 24/03/2026 |
| 24 | 388,400237000000 | 0,00 | 0,00 | 6330923859,66 | 6322655674,52 | 224121 | 25/03/2026 |
| 25 | 388,066689000000 | 0,00 | 0,00 | 6325487038,75 | 6317319190,70 | 224121 | 26/03/2026 |
| 26 | 381,413143000000 | 0,00 | 0,00 | 6217034224,59 | 6208916024,77 | 224121 | 27/03/2026 |
| 27 | 375,419416000000 | 56312912,40 | 0,00 | 6175649388,80 | 6167492014,94 | 224121 | 30/03/2026 |
| 30 | 374,039396000000 | 18701969,80 | 0,00 | 6171650037,06 | 6163521514,60 | 224121 | 31/03/2026 |
| 31 | 383,620535000000 | 0,00 | 0,00 | 6329738819,55 | 6321714833,50 | 224121 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |