| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,53105479 | 0,00 | 0,00 | 86938496,51 | 86961329,34 | 10495 | 03/03/2026 |
| 03 | 7,35499745 | 0,00 | 0,00 | 84906090,51 | 84932710,14 | 10504 | 05/03/2026 |
| 04 | 7,86107366 | 0,00 | 0,00 | 90748234,32 | 90778591,71 | 10523 | 09/03/2026 |
| 05 | 7,79888691 | 0,00 | 0,00 | 90030350,53 | 90064587,45 | 10522 | 06/03/2026 |
| 06 | 7,48688387 | 0,00 | 0,00 | 86428587,40 | 86414539,64 | 10533 | 09/03/2026 |
| 10 | 7,62457904 | 0,00 | 0,00 | 88018140,44 | 88010152,82 | 10538 | 11/03/2026 |
| 11 | 7,52506941 | 0,00 | 0,00 | 86869401,26 | 86812435,69 | 7 | 11/03/2026 |
| 12 | 7,64197786 | 0,00 | 0,00 | 88218992,39 | 88166516,85 | 10540 | 14/03/2026 |
| 13 | 8,03701146 | 0,00 | 0,00 | 92779260,35 | 92731307,32 | 10540 | 16/03/2026 |
| 16 | 8,55929559 | 0,00 | 0,00 | 98808508,30 | 98765188,16 | 10541 | 17/03/2026 |
| 17 | 8,60611374 | 0,00 | 0,00 | 99348977,01 | 99266464,30 | 10551 | 18/03/2026 |
| 18 | 8,10073634 | 0,00 | 0,00 | 93514900,26 | 93463249,47 | 10512 | 19/03/2026 |
| 19 | 7,92665424 | 0,00 | 0,00 | 91505296,50 | 91458386,83 | 10524 | 20/03/2026 |
| 20 | 8,00324987 | 0,00 | 0,00 | 92389516,53 | 92347299,55 | 10517 | 23/03/2026 |
| 23 | 8,06768582 | 0,00 | 0,00 | 93133365,11 | 93095862,10 | 10503 | 24/03/2026 |
| 24 | 8,00013616 | 0,00 | 0,00 | 92353571,79 | 92320800,49 | 10485 | 26/03/2026 |
| 25 | 8,04328211 | 0,00 | 0,00 | 92851648,65 | 92823589,87 | 10471 | 26/03/2026 |
| 26 | 7,68959040 | 0,00 | 0,00 | 88768631,61 | 88745297,14 | 10455 | 27/03/2026 |
| 27 | 7,43101002 | 0,00 | 0,00 | 85783579,67 | 85764870,39 | 10460 | 30/03/2026 |
| 30 | 7,66566234 | 0,00 | 0,00 | 88492406,05 | 88478059,77 | 10453 | 31/03/2026 |
| 31 | 7,68700431 | 0,00 | 0,00 | 88738777,75 | 88728906,56 | 10474 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |