| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 75,829939231052 | 0,00 | 0,00 | 18388760,26 | 18345562,35 | 969 | 03/03/2026 |
| 03 | 77,499889169769 | 0,00 | 0,00 | 18793723,12 | 18750307,17 | 970 | 04/03/2026 |
| 04 | 77,454455876074 | 0,00 | 0,00 | 18782705,55 | 18738858,85 | 967 | 05/03/2026 |
| 05 | 78,021462526359 | 0,00 | 0,00 | 18920204,66 | 18876494,06 | 967 | 06/03/2026 |
| 06 | 76,748726535938 | 0,00 | 0,00 | 18611566,19 | 18555136,48 | 967 | 09/03/2026 |
| 09 | 76,189922316136 | 0,00 | 0,00 | 18476056,16 | 18421143,58 | 965 | 10/03/2026 |
| 10 | 74,807056166697 | 0,00 | 0,00 | 18140711,12 | 18087267,96 | 968 | 11/03/2026 |
| 11 | 74,451707018235 | 0,00 | 0,00 | 18054538,95 | 18001858,04 | 968 | 12/03/2026 |
| 12 | 74,337730701938 | 0,00 | 0,00 | 18026899,70 | 17974285,16 | 969 | 13/03/2026 |
| 13 | 75,164556349307 | 0,00 | 0,00 | 18227404,91 | 18174792,75 | 968 | 16/03/2026 |
| 16 | 74,546617274771 | 0,00 | 0,00 | 18077554,69 | 18026555,08 | 967 | 17/03/2026 |
| 17 | 76,450647450825 | 0,00 | 0,00 | 18539282,01 | 18489519,37 | 967 | 18/03/2026 |
| 18 | 76,544023635311 | 0,00 | 0,00 | 18561925,73 | 18512732,14 | 965 | 19/03/2026 |
| 19 | 77,112624957641 | 0,00 | 0,00 | 18699811,55 | 18651230,09 | 961 | 20/03/2026 |
| 20 | 76,721460514808 | 0,00 | 0,00 | 18604954,17 | 18556446,81 | 961 | 23/03/2026 |
| 23 | 76,673623569122 | 0,00 | 0,00 | 18593353,72 | 18546749,22 | 962 | 24/03/2026 |
| 24 | 75,850147694363 | 0,00 | 0,00 | 18393660,82 | 18347508,56 | 1727 | 25/03/2026 |
| 25 | 75,906811439419 | 0,00 | 0,00 | 18407401,77 | 18362607,84 | 1724 | 26/03/2026 |
| 26 | 75,176175253852 | 0,00 | 0,00 | 18230222,50 | 18186075,14 | 1722 | 27/03/2026 |
| 27 | 73,730971367819 | 0,00 | 0,00 | 17879760,56 | 17836389,01 | 1719 | 30/03/2026 |
| 30 | 74,590154786627 | 0,00 | 0,00 | 18088112,54 | 18045506,90 | 1715 | 31/03/2026 |
| 31 | 75,488876445728 | 0,00 | 0,00 | 18306052,54 | 18264919,24 | 1711 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |