| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 158,197688000000 | 0,00 | 0,00 | 189837226,01 | 187857001,74 | 9208 | 03/03/2026 |
| 03 | 153,112428000000 | 0,00 | 0,00 | 183734914,17 | 181653409,86 | 9243 | 04/03/2026 |
| 04 | 154,937597000000 | 0,00 | 0,00 | 185925116,17 | 184468043,56 | 9270 | 05/03/2026 |
| 05 | 150,903767000000 | 0,00 | 0,00 | 181084520,81 | 180169159,47 | 9297 | 06/03/2026 |
| 06 | 149,994444000000 | 0,00 | 0,00 | 179993332,59 | 179198062,34 | 9328 | 09/03/2026 |
| 09 | 151,265251000000 | 0,00 | 0,00 | 181518300,62 | 180291328,50 | 9361 | 10/03/2026 |
| 10 | 153,357259000000 | 0,00 | 0,00 | 184028710,79 | 182800663,12 | 9385 | 11/03/2026 |
| 11 | 153,784489000000 | 0,00 | 0,00 | 184541386,84 | 183049865,86 | 9402 | 12/03/2026 |
| 12 | 149,973098000000 | 0,00 | 0,00 | 179967717,64 | 178440909,43 | 9431 | 13/03/2026 |
| 13 | 148,617872000000 | 0,00 | 0,00 | 178341445,89 | 176898741,82 | 9462 | 16/03/2026 |
| 16 | 150,453585000000 | 0,00 | 0,00 | 180544301,51 | 179259397,48 | 9473 | 17/03/2026 |
| 17 | 150,899782000000 | 15089978,20 | 0,00 | 196169716,31 | 194685495,35 | 9499 | 18/03/2026 |
| 18 | 150,293012000000 | 0,00 | 0,00 | 195380915,55 | 193947509,15 | 9521 | 19/03/2026 |
| 19 | 150,809301000000 | 0,00 | 0,00 | 196052091,71 | 194780657,10 | 9558 | 20/03/2026 |
| 20 | 147,498683000000 | 0,00 | 0,00 | 191748287,45 | 190361748,45 | 9579 | 23/03/2026 |
| 23 | 152,218503000000 | 0,00 | 0,00 | 197884054,24 | 196739820,88 | 9603 | 24/03/2026 |
| 24 | 152,672222000000 | 0,00 | 0,00 | 198473888,82 | 197319758,33 | 9627 | 25/03/2026 |
| 25 | 155,085395000000 | 0,00 | 0,00 | 201611013,08 | 200157763,45 | 9639 | 26/03/2026 |
| 26 | 152,909306000000 | 0,00 | 0,00 | 198782097,32 | 197316945,35 | 9660 | 27/03/2026 |
| 27 | 151,950811000000 | 0,00 | 0,00 | 197536053,69 | 196034400,83 | 9686 | 30/03/2026 |
| 30 | 152,765708000000 | 0,00 | 0,00 | 198595420,83 | 197046687,14 | 9707 | 31/03/2026 |
| 31 | 156,858550000000 | 0,00 | 0,00 | 203916115,40 | 202370395,56 | 9727 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |