| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 161,931760000000 | 0,00 | 0,00 | 48579528,05 | 47984240,67 | 1264 | 03/03/2026 |
| 03 | 156,325364000000 | 0,00 | 0,00 | 46897609,11 | 46330013,03 | 1264 | 04/03/2026 |
| 04 | 159,398873000000 | 0,00 | 0,00 | 47819661,89 | 47252162,61 | 1264 | 05/03/2026 |
| 05 | 154,812074000000 | 0,00 | 0,00 | 46443622,33 | 45878137,12 | 1264 | 06/03/2026 |
| 06 | 153,113380000000 | 0,00 | 0,00 | 45934013,99 | 45407381,19 | 1264 | 09/03/2026 |
| 09 | 153,864046000000 | 0,00 | 0,00 | 46159213,77 | 45659701,42 | 1264 | 10/03/2026 |
| 10 | 157,026324000000 | 0,00 | 0,00 | 47107897,29 | 46582553,02 | 1264 | 11/03/2026 |
| 11 | 156,441864000000 | 0,00 | 0,00 | 46932559,31 | 46313485,52 | 1264 | 12/03/2026 |
| 12 | 150,726621000000 | 0,00 | 0,00 | 45217986,28 | 44599224,39 | 1264 | 13/03/2026 |
| 13 | 149,300231000000 | 0,00 | 0,00 | 44790069,42 | 44246880,13 | 1264 | 16/03/2026 |
| 16 | 151,080036000000 | 0,00 | 0,00 | 45324010,92 | 44816984,28 | 1264 | 17/03/2026 |
| 17 | 151,515361000000 | 0,00 | 0,00 | 45454608,29 | 44910505,35 | 1264 | 18/03/2026 |
| 18 | 149,668878000000 | 0,00 | 0,00 | 44900663,27 | 44360166,99 | 1264 | 19/03/2026 |
| 19 | 150,114754000000 | 0,00 | 0,00 | 45034426,08 | 44494426,77 | 1264 | 20/03/2026 |
| 20 | 145,923633000000 | 0,00 | 0,00 | 43777089,75 | 43213359,43 | 1264 | 23/03/2026 |
| 23 | 152,642994000000 | 0,00 | 0,00 | 45792898,27 | 45244651,87 | 1264 | 24/03/2026 |
| 24 | 152,612985000000 | 0,00 | 0,00 | 45783895,35 | 45231071,21 | 1264 | 25/03/2026 |
| 25 | 155,704015000000 | 0,00 | 0,00 | 46711204,45 | 46117194,20 | 1264 | 26/03/2026 |
| 26 | 152,890174000000 | 0,00 | 0,00 | 45867052,16 | 45264123,64 | 1264 | 27/03/2026 |
| 27 | 150,663741000000 | 0,00 | 0,00 | 45199122,23 | 44573000,92 | 1264 | 30/03/2026 |
| 30 | 150,849595000000 | 0,00 | 0,00 | 45254878,46 | 44608390,05 | 1264 | 31/03/2026 |
| 31 | 156,831798000000 | 0,00 | 0,00 | 47049539,35 | 46411197,53 | 1264 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |