| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,572071000000 | 0,00 | 0,00 | 906105846,10 | 906094913,24 | 12544 | 05/03/2026 |
| 03 | 99,235617000000 | 0,00 | 0,00 | 903044114,70 | 903153272,08 | 12636 | 05/03/2026 |
| 04 | 99,485266000000 | 0,00 | 0,00 | 905315920,60 | 905432672,28 | 12734 | 06/03/2026 |
| 05 | 99,042551000000 | 0,00 | 0,00 | 901287214,10 | 901412329,84 | 12815 | 10/03/2026 |
| 06 | 98,734068000000 | 0,00 | 0,00 | 898480018,80 | 898483813,67 | 12896 | 11/03/2026 |
| 09 | 98,727385000000 | 0,00 | 0,00 | 898419203,50 | 898431299,16 | 12955 | 11/03/2026 |
| 10 | 99,259106000000 | 0,00 | 0,00 | 903257864,60 | 903278398,38 | 13013 | 12/03/2026 |
| 11 | 99,184170000000 | 0,00 | 0,00 | 902575947,00 | 902604823,40 | 13080 | 13/03/2026 |
| 12 | 98,707553000000 | 49353776,50 | 0,00 | 947592508,80 | 947634188,03 | 13148 | 16/03/2026 |
| 13 | 97,988754000000 | 0,00 | 0,00 | 940692038,40 | 940741873,93 | 13238 | 16/03/2026 |
| 16 | 98,722188000000 | 0,00 | 0,00 | 947733004,80 | 947788873,32 | 13293 | 17/03/2026 |
| 17 | 98,648265000000 | 0,00 | 0,00 | 947023344,00 | 947090568,80 | 13363 | 19/03/2026 |
| 18 | 98,607913000000 | 0,00 | 0,00 | 946635964,80 | 946711900,95 | 13404 | 19/03/2026 |
| 19 | 98,853594000000 | 0,00 | 0,00 | 948994502,40 | 949079160,92 | 13458 | 23/03/2026 |
| 20 | 98,146878000000 | 0,00 | 0,00 | 942210028,80 | 942303414,85 | 13500 | 23/03/2026 |
| 23 | 98,775775000000 | 0,00 | 0,00 | 948247440,00 | 948349504,52 | 13524 | 25/03/2026 |
| 24 | 98,503053000000 | 0,00 | 0,00 | 945629308,80 | 945740102,41 | 13569 | 25/03/2026 |
| 25 | 98,688878000000 | 0,00 | 0,00 | 947413228,80 | 947532731,04 | 13615 | 26/03/2026 |
| 26 | 98,288627000000 | 0,00 | 0,00 | 943570819,20 | 943699037,48 | 13660 | 30/03/2026 |
| 27 | 98,295490000000 | 0,00 | 0,00 | 943636704,00 | 943773615,19 | 13720 | 30/03/2026 |
| 30 | 98,440378000000 | 0,00 | 0,00 | 945027628,80 | 945173221,65 | 13762 | 31/03/2026 |
| 31 | 99,068262000000 | 0,00 | 0,00 | 951055315,20 | 951209614,54 | 13787 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |