| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,561844356832 | 0,00 | 0,00 | 624033959,53 | 641201849,67 | 101 | 03/03/2026 |
| 03 | 115,053257474943 | 0,00 | 0,00 | 621287590,36 | 637871669,09 | 102 | 04/03/2026 |
| 04 | 114,996157654176 | 0,00 | 0,00 | 620979251,33 | 636305546,41 | 104 | 05/03/2026 |
| 05 | 114,161276104941 | 0,00 | 0,00 | 616470890,97 | 632138098,66 | 104 | 06/03/2026 |
| 06 | 113,781380419244 | 0,00 | 0,00 | 614419454,26 | 629533269,13 | 105 | 09/03/2026 |
| 09 | 114,173861487898 | 0,00 | 0,00 | 616538852,03 | 616559398,89 | 105 | 10/03/2026 |
| 10 | 114,616733918071 | 0,00 | 0,00 | 618930363,16 | 618957693,94 | 109 | 11/03/2026 |
| 11 | 114,560808254274 | 0,00 | 0,00 | 618628364,57 | 618662501,10 | 111 | 12/03/2026 |
| 12 | 114,004279010204 | 0,00 | 0,00 | 615623106,66 | 615664046,16 | 111 | 13/03/2026 |
| 13 | 112,487024922519 | 0,00 | 0,00 | 607429934,58 | 607475872,01 | 111 | 16/03/2026 |
| 16 | 114,356882113355 | 0,00 | 0,00 | 617527163,41 | 617579886,32 | 111 | 17/03/2026 |
| 17 | 114,475569720151 | 0,00 | 0,00 | 618168076,49 | 618226687,59 | 110 | 18/03/2026 |
| 18 | 114,563836159739 | 0,00 | 0,00 | 618644715,26 | 618709220,41 | 111 | 19/03/2026 |
| 19 | 114,711697053141 | 0,00 | 0,00 | 619443164,09 | 619513567,61 | 111 | 20/03/2026 |
| 20 | 114,251219249534 | 0,00 | 0,00 | 616956583,95 | 617032893,15 | 112 | 23/03/2026 |
| 23 | 114,562999584006 | 0,00 | 0,00 | 618640197,75 | 618722389,95 | 112 | 24/03/2026 |
| 24 | 114,304008535015 | 0,00 | 0,00 | 617241646,09 | 617329736,64 | 112 | 25/03/2026 |
| 25 | 114,468138028887 | 0,00 | 0,00 | 618127945,36 | 618221921,49 | 112 | 26/03/2026 |
| 26 | 114,090784233099 | 0,00 | 0,00 | 616090234,86 | 616190104,66 | 111 | 27/03/2026 |
| 27 | 114,324064476565 | 0,00 | 0,00 | 617349948,17 | 617455693,06 | 111 | 30/03/2026 |
| 30 | 114,577726495631 | 0,00 | 0,00 | 618719723,08 | 618831354,56 | 113 | 31/03/2026 |
| 31 | 115,331116462970 | 0,00 | 0,00 | 622788028,90 | 622905559,45 | 113 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |