| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,429982286999 | 2660295,57 | 0,00 | 119849133,97 | 119841107,29 | 18622 | 03/03/2026 |
| 03 | 127,706576388051 | 0,00 | 0,00 | 115574451,63 | 115571196,41 | 18730 | 04/03/2026 |
| 04 | 129,710008000000 | 2554131,53 | 0,00 | 119981757,40 | 119984049,10 | 18889 | 05/03/2026 |
| 05 | 126,097086211902 | 0,00 | 0,00 | 116639804,75 | 116645316,33 | 19040 | 06/03/2026 |
| 06 | 125,100080000000 | 2521941,72 | 0,00 | 118219575,60 | 118228275,04 | 19133 | 09/03/2026 |
| 09 | 125,805755207437 | 0,00 | 0,00 | 118886438,67 | 118899458,15 | 19223 | 10/03/2026 |
| 10 | 127,762542600000 | 1258057,55 | 0,00 | 122013228,18 | 122026049,85 | 19337 | 11/03/2026 |
| 11 | 127,732897213001 | 1277625,43 | 0,00 | 123262245,81 | 123278468,41 | 19423 | 12/03/2026 |
| 12 | 124,273192595431 | 2554657,94 | 0,00 | 122409094,71 | 122427916,39 | 19490 | 13/03/2026 |
| 13 | 123,217427349278 | 0,00 | 0,00 | 121369165,94 | 121391938,47 | 19530 | 16/03/2026 |
| 16 | 124,567299948400 | 1232174,27 | 0,00 | 123944463,45 | 123970203,08 | 19596 | 17/03/2026 |
| 17 | 124,975907852956 | 0,00 | 0,00 | 124351028,31 | 124379865,54 | 19664 | 18/03/2026 |
| 18 | 123,815200932932 | 0,00 | 0,00 | 123196124,93 | 123228717,68 | 19716 | 19/03/2026 |
| 19 | 124,574442200000 | 1238152,01 | 0,00 | 125197314,41 | 125235284,86 | 19768 | 20/03/2026 |
| 20 | 122,285801281113 | 0,00 | 0,00 | 122897230,29 | 122939028,19 | 19779 | 23/03/2026 |
| 23 | 126,014970100000 | 1222858,01 | 0,00 | 127905194,65 | 127951607,07 | 19799 | 24/03/2026 |
| 24 | 125,865448564916 | 0,00 | 0,00 | 127753430,29 | 127801581,10 | 19872 | 25/03/2026 |
| 25 | 127,997263323947 | 0,00 | 0,00 | 129917222,27 | 129967607,19 | 19904 | 26/03/2026 |
| 26 | 125,577610497087 | 0,00 | 0,00 | 127461274,65 | 127513511,33 | 19932 | 27/03/2026 |
| 27 | 124,082510000000 | 1255776,10 | 0,00 | 127184572,75 | 127240079,81 | 19946 | 30/03/2026 |
| 30 | 124,781742893598 | 0,00 | 0,00 | 127901286,47 | 127961688,59 | 19971 | 31/03/2026 |
| 31 | 129,018053900000 | 623908,71 | 0,00 | 132888595,52 | 132950990,12 | 19991 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |