| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,645544000000 | 0,00 | 0,00 | 71851881,35 | 71856631,96 | 1496 | 03/03/2026 |
| 03 | 102,705335000000 | 5135266,75 | 0,00 | 77029001,85 | 77031736,16 | 1579 | 04/03/2026 |
| 04 | 102,763457000000 | 0,00 | 0,00 | 77072593,09 | 77079347,72 | 1622 | 05/03/2026 |
| 05 | 102,819820000000 | 0,00 | 0,00 | 77114865,13 | 77122965,23 | 1672 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,876220000000 | 0,00 | 0,00 | 77157165,29 | 77154587,43 | 1719 | 09/03/2026 |
| 09 | 102,932654000000 | 0,00 | 0,00 | 77199490,66 | 77195695,41 | 1773 | 10/03/2026 |
| 10 | 102,989655000000 | 0,00 | 0,00 | 77242241,40 | 77239389,17 | 1805 | 11/03/2026 |
| 11 | 103,051121000000 | 0,00 | 0,00 | 77288340,95 | 77286432,21 | 1836 | 12/03/2026 |
| 12 | 103,111405000000 | 0,00 | 0,00 | 77333553,94 | 77332589,20 | 1882 | 13/03/2026 |
| 13 | 103,177877000000 | 0,00 | 0,00 | 77383408,45 | 77383386,57 | 1919 | 16/03/2026 |
| 16 | 103,235952000000 | 5161797,60 | 0,00 | 82588761,94 | 82586780,95 | 1980 | 17/03/2026 |
| 17 | 103,293090000000 | 0,00 | 0,00 | 82634472,56 | 82636397,81 | 2018 | 18/03/2026 |
| 18 | 103,354354000000 | 0,00 | 0,00 | 82683483,46 | 82686411,70 | 2041 | 19/03/2026 |
| 19 | 103,414237000000 | 0,00 | 0,00 | 82731390,00 | 82735321,77 | 2059 | 20/03/2026 |
| 20 | 103,475765000000 | 5173788,25 | 0,00 | 87954400,36 | 87956259,79 | 2072 | 23/03/2026 |
| 23 | 103,531962000000 | 0,00 | 0,00 | 88002168,03 | 88008343,55 | 2093 | 24/03/2026 |
| 24 | 103,588177000000 | 0,00 | 0,00 | 88049951,01 | 88057366,72 | 2104 | 25/03/2026 |
| 25 | 103,645450000000 | 0,00 | 0,00 | 88098632,94 | 88107289,41 | 2140 | 26/03/2026 |
| 26 | 103,701742000000 | 0,00 | 0,00 | 88146481,11 | 88156378,85 | 2160 | 27/03/2026 |
| 27 | 103,758396000000 | 0,00 | 0,00 | 88194637,29 | 88205776,86 | 2178 | 30/03/2026 |
| 30 | 103,815023000000 | 0,00 | 0,00 | 88242770,07 | 88255151,98 | 2191 | 31/03/2026 |
| 31 | 103,871396000000 | 0,00 | 0,00 | 88290687,07 | 88304311,87 | 2212 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |