| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,399125000000 | 0,00 | 0,00 | 161278950,76 | 141671174,56 | 20128 | 03/03/2026 |
| 03 | 129,656998000000 | 0,00 | 0,00 | 155588397,90 | 136799567,01 | 20174 | 04/03/2026 |
| 04 | 131,172281000000 | 0,00 | 0,00 | 157406737,62 | 138459130,06 | 20190 | 05/03/2026 |
| 05 | 127,471802000000 | 0,00 | 0,00 | 152966162,88 | 136603637,36 | 20206 | 06/03/2026 |
| 06 | 126,691669000000 | 0,00 | 0,00 | 152030003,60 | 135527450,62 | 20198 | 09/03/2026 |
| 09 | 126,886167000000 | 6344308,35 | 0,00 | 158607709,04 | 141763496,65 | 20215 | 10/03/2026 |
| 10 | 127,651294000000 | 0,00 | 0,00 | 159564118,32 | 140995353,45 | 20226 | 11/03/2026 |
| 11 | 127,604457000000 | 6380222,85 | 0,00 | 165885794,97 | 145858823,42 | 20218 | 12/03/2026 |
| 12 | 124,507849000000 | 0,00 | 0,00 | 161860204,00 | 137042027,40 | 20234 | 13/03/2026 |
| 13 | 123,148691000000 | 0,00 | 0,00 | 160093298,34 | 133326542,26 | 20242 | 16/03/2026 |
| 16 | 124,856410000000 | 0,00 | 0,00 | 162313333,72 | 136330701,29 | 20257 | 17/03/2026 |
| 17 | 125,096453000000 | 0,00 | 0,00 | 162625389,53 | 137198334,02 | 20270 | 18/03/2026 |
| 18 | 124,205965000000 | 0,00 | 0,00 | 161467754,85 | 138526131,95 | 20267 | 19/03/2026 |
| 19 | 124,637353000000 | 0,00 | 0,00 | 162028560,06 | 137352702,41 | 20278 | 20/03/2026 |
| 20 | 121,832708000000 | 0,00 | 0,00 | 158382520,81 | 135664261,84 | 20279 | 23/03/2026 |
| 23 | 126,533297000000 | 0,00 | 0,00 | 164493286,95 | 138947940,67 | 20278 | 24/03/2026 |
| 24 | 126,845405000000 | 6342270,25 | 0,00 | 171241297,50 | 144879710,27 | 20292 | 25/03/2026 |
| 25 | 128,538241000000 | 0,00 | 0,00 | 173526626,54 | 145455288,93 | 20254 | 26/03/2026 |
| 26 | 126,854377000000 | 0,00 | 0,00 | 171253409,20 | 144371877,61 | 20281 | 27/03/2026 |
| 27 | 125,794126000000 | 0,00 | 0,00 | 169822070,94 | 145819502,48 | 20304 | 30/03/2026 |
| 30 | 126,513433000000 | 0,00 | 0,00 | 170793135,17 | 147250020,67 | 20329 | 31/03/2026 |
| 31 | 129,563291000000 | 0,00 | 0,00 | 174910443,33 | 147710248,80 | 20359 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |