| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 149,567708200 | 0,00 | 0,00 | 7478385,41 | 7487923,18 | 1265 | 03/03/2026 |
| 03 | 144,788791600 | 0,00 | 0,00 | 7239439,58 | 7249034,40 | 1262 | 04/03/2026 |
| 04 | 146,893452800 | 0,00 | 0,00 | 7344672,64 | 7354308,33 | 1262 | 05/03/2026 |
| 05 | 142,893111000 | 0,00 | 0,00 | 7144655,55 | 7155737,00 | 1272 | 06/03/2026 |
| 06 | 142,174726200 | 0,00 | 0,00 | 7108736,31 | 7120448,40 | 1273 | 09/03/2026 |
| 09 | 143,052964000 | 0,00 | 0,00 | 7152648,20 | 7162964,09 | 1273 | 10/03/2026 |
| 10 | 144,803232200 | 0,00 | 0,00 | 7240161,61 | 7249924,69 | 1270 | 11/03/2026 |
| 11 | 145,032523600 | 0,00 | 0,00 | 7251626,18 | 7281988,95 | 1270 | 12/03/2026 |
| 12 | 140,545724000 | 0,00 | 0,00 | 7027286,20 | 7057700,85 | 1270 | 13/03/2026 |
| 13 | 138,928190800 | 0,00 | 0,00 | 6946409,54 | 6956346,22 | 1270 | 16/03/2026 |
| 16 | 141,071940800 | 0,00 | 0,00 | 7053597,04 | 7063583,68 | 1267 | 17/03/2026 |
| 17 | 141,429683400 | 0,00 | 0,00 | 7071484,17 | 7082935,39 | 1268 | 18/03/2026 |
| 18 | 140,039104800 | 0,00 | 0,00 | 7001955,24 | 7013458,40 | 1268 | 19/03/2026 |
| 19 | 141,147658000 | 0,00 | 0,00 | 7057382,90 | 7067544,80 | 1268 | 20/03/2026 |
| 20 | 137,962678400 | 0,00 | 0,00 | 6898133,92 | 6908448,07 | 1268 | 23/03/2026 |
| 23 | 142,977642200 | 0,00 | 0,00 | 7148882,11 | 7159967,23 | 1267 | 24/03/2026 |
| 24 | 142,457151800 | 0,00 | 0,00 | 7122857,59 | 7133999,29 | 1269 | 25/03/2026 |
| 25 | 144,943002000 | 0,00 | 0,00 | 7247150,10 | 7258685,83 | 1271 | 26/03/2026 |
| 26 | 142,440846400 | 0,00 | 0,00 | 7122042,32 | 7134439,34 | 1271 | 27/03/2026 |
| 27 | 140,881926200 | 0,00 | 0,00 | 7044096,31 | 7055357,84 | 1271 | 30/03/2026 |
| 30 | 141,427420000 | 0,00 | 0,00 | 7071371,00 | 7081875,37 | 1267 | 31/03/2026 |
| 31 | 145,379790800 | 0,00 | 0,00 | 7268989,54 | 7279546,08 | 1267 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |