| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 174,1895221 | 0,00 | 0,00 | 113223189,40 | 111782997,74 | 252 | 03/03/2026 |
| 03 | 168,6607918 | 0,00 | 0,00 | 109629514,68 | 108250574,34 | 253 | 04/03/2026 |
| 04 | 171,3683316 | 0,00 | 0,00 | 111389415,58 | 109930895,05 | 258 | 05/03/2026 |
| 05 | 166,7256648 | 0,00 | 0,00 | 108371682,14 | 106980077,70 | 258 | 06/03/2026 |
| 06 | 166,4433496 | 0,00 | 0,00 | 108188177,27 | 106748591,06 | 259 | 09/03/2026 |
| 09 | 167,7879872 | 0,00 | 0,00 | 109062191,69 | 107602004,55 | 259 | 10/03/2026 |
| 10 | 169,8278069 | 0,00 | 0,00 | 110388074,52 | 108919734,96 | 259 | 11/03/2026 |
| 11 | 168,8601297 | 0,00 | 0,00 | 109759084,32 | 108308032,86 | 262 | 12/03/2026 |
| 12 | 164,8201995 | 0,00 | 0,00 | 107133129,72 | 105699853,93 | 260 | 13/03/2026 |
| 13 | 164,2756057 | 0,00 | 0,00 | 106779143,73 | 105279996,71 | 260 | 16/03/2026 |
| 16 | 166,1596973 | 0,00 | 0,00 | 108003803,25 | 106504623,04 | 261 | 17/03/2026 |
| 17 | 166,7716761 | 0,00 | 0,00 | 108401589,47 | 106935871,19 | 260 | 18/03/2026 |
| 18 | 166,4734376 | 0,00 | 0,00 | 108207734,44 | 106754475,53 | 260 | 19/03/2026 |
| 19 | 168,0280198 | 0,00 | 0,00 | 109218212,89 | 107749469,63 | 262 | 20/03/2026 |
| 20 | 163,9994682 | 0,00 | 0,00 | 106599654,33 | 104949816,04 | 262 | 23/03/2026 |
| 23 | 170,5722168 | 0,00 | 0,00 | 110871940,96 | 109355981,04 | 261 | 24/03/2026 |
| 24 | 169,9837405 | 0,00 | 0,00 | 110489431,33 | 109208842,72 | 261 | 25/03/2026 |
| 25 | 173,2251858 | 0,00 | 0,00 | 112596370,83 | 111019556,33 | 262 | 26/03/2026 |
| 26 | 170,4954715 | 0,00 | 0,00 | 110822056,53 | 109296587,39 | 262 | 27/03/2026 |
| 27 | 169,2825059 | 0,00 | 0,00 | 110033628,87 | 108399070,15 | 260 | 30/03/2026 |
| 30 | 170,6588347 | 0,00 | 0,00 | 110928242,57 | 109263639,98 | 260 | 31/03/2026 |
| 31 | 175,8867271 | 0,00 | 0,00 | 114326372,63 | 112716848,61 | 260 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |