| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 139,691864000000 | 0,00 | 0,00 | 60067501,51 | 59997917,58 | 7158 | 03/03/2026 |
| 03 | 140,805569000000 | 0,00 | 0,00 | 60546394,63 | 60506669,76 | 7183 | 04/03/2026 |
| 04 | 140,475956000000 | 0,00 | 0,00 | 60404660,99 | 60366511,73 | 7182 | 05/03/2026 |
| 05 | 140,057569000000 | 0,00 | 0,00 | 60224754,46 | 60188212,56 | 7184 | 06/03/2026 |
| 06 | 136,557216000000 | 0,00 | 0,00 | 58719602,75 | 58671431,65 | 5576 | 09/03/2026 |
| 09 | 135,055188000000 | 0,00 | 0,00 | 58073730,96 | 58027110,04 | 5593 | 10/03/2026 |
| 10 | 133,157867000000 | 0,00 | 0,00 | 57257882,69 | 57212803,48 | 5600 | 11/03/2026 |
| 11 | 133,274821000000 | 0,00 | 0,00 | 57308173,14 | 57264645,48 | 5613 | 12/03/2026 |
| 12 | 132,913084000000 | 0,00 | 0,00 | 57152626,19 | 57110667,12 | 5633 | 13/03/2026 |
| 13 | 134,303724000000 | 0,00 | 0,00 | 57750601,51 | 57710208,91 | 5644 | 16/03/2026 |
| 16 | 133,089382000000 | 0,00 | 0,00 | 57228434,32 | 57181516,15 | 5653 | 17/03/2026 |
| 17 | 133,339634000000 | 0,00 | 0,00 | 57336042,46 | 57290661,43 | 5661 | 18/03/2026 |
| 18 | 132,423470000000 | 0,00 | 0,00 | 56942092,08 | 56898266,27 | 5674 | 19/03/2026 |
| 19 | 133,806179000000 | 0,00 | 0,00 | 57536656,78 | 57494385,50 | 5680 | 20/03/2026 |
| 20 | 133,470591000000 | 0,00 | 0,00 | 57392354,33 | 57351652,02 | 5697 | 23/03/2026 |
| 23 | 133,530902000000 | 0,00 | 0,00 | 57418287,84 | 57379107,48 | 5706 | 24/03/2026 |
| 24 | 135,755235000000 | 0,00 | 0,00 | 58374751,14 | 58169309,11 | 5708 | 25/03/2026 |
| 25 | 135,857215000000 | 0,00 | 0,00 | 58418602,28 | 58216248,22 | 5717 | 26/03/2026 |
| 26 | 135,769831000000 | 0,00 | 0,00 | 58381027,31 | 58322668,79 | 5739 | 27/03/2026 |
| 27 | 133,522619000000 | 0,00 | 0,00 | 57414726,38 | 57358273,94 | 5754 | 30/03/2026 |
| 30 | 133,132668000000 | 0,00 | 0,00 | 57247047,17 | 57192112,23 | 5766 | 31/03/2026 |
| 31 | 134,623893000000 | 0,00 | 0,00 | 57888273,90 | 57857006,86 | 5778 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |