| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 119,379390000000 | 0,00 | 0,00 | 22165768,23 | 22183462,94 | 2697 | 03/03/2026 |
| 03 | 119,021295000000 | 0,00 | 0,00 | 22099278,98 | 22109771,20 | 2697 | 04/03/2026 |
| 04 | 120,359956000000 | 0,00 | 0,00 | 22347834,79 | 22359268,88 | 2690 | 05/03/2026 |
| 05 | 118,158707000000 | 0,00 | 0,00 | 21939117,85 | 21951428,23 | 2690 | 06/03/2026 |
| 06 | 118,281816000000 | 0,00 | 0,00 | 21961976,14 | 21970299,12 | 2684 | 09/03/2026 |
| 09 | 119,977642000000 | 0,00 | 0,00 | 22276848,59 | 22286114,69 | 2682 | 10/03/2026 |
| 10 | 119,796857000000 | 0,00 | 0,00 | 22243281,43 | 22253494,84 | 2678 | 11/03/2026 |
| 11 | 119,239053000000 | 0,00 | 0,00 | 22139711,15 | 22150829,53 | 2666 | 12/03/2026 |
| 12 | 119,446787000000 | 0,00 | 0,00 | 22178282,12 | 22190270,50 | 2666 | 13/03/2026 |
| 13 | 121,253049000000 | 0,00 | 0,00 | 22513659,83 | 22526519,04 | 2665 | 16/03/2026 |
| 16 | 121,513217000000 | 0,00 | 0,00 | 22561966,51 | 22567725,07 | 2662 | 17/03/2026 |
| 17 | 119,507500000000 | 0,00 | 0,00 | 22189555,11 | 22196251,46 | 2658 | 18/03/2026 |
| 18 | 117,839684000000 | 0,00 | 0,00 | 21879883,28 | 21887478,55 | 2656 | 19/03/2026 |
| 19 | 118,651270000000 | 0,00 | 0,00 | 22030574,58 | 22039055,32 | 2655 | 20/03/2026 |
| 20 | 117,133816000000 | 0,00 | 0,00 | 21748821,22 | 21758175,83 | 2653 | 23/03/2026 |
| 23 | 117,297032000000 | 0,00 | 0,00 | 21779126,45 | 21789443,75 | 2646 | 24/03/2026 |
| 24 | 115,339412000000 | 0,00 | 0,00 | 21415645,32 | 21426847,00 | 1880 | 25/03/2026 |
| 25 | 115,185409000000 | 0,00 | 0,00 | 21387050,85 | 21399185,11 | 1877 | 26/03/2026 |
| 26 | 113,606601000000 | 0,00 | 0,00 | 21093905,67 | 21106926,09 | 1874 | 27/03/2026 |
| 27 | 113,996439000000 | 0,00 | 0,00 | 21166288,72 | 21180206,06 | 1872 | 30/03/2026 |
| 30 | 114,054707000000 | 0,00 | 0,00 | 21177107,73 | 21191921,74 | 1869 | 31/03/2026 |
| 31 | 116,782088000000 | 0,00 | 0,00 | 21683514,25 | 21698770,99 | 1867 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |