| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 146,011049000000 | 0,00 | 0,00 | 29202209,83 | 28843072,19 | 122 | 03/03/2026 |
| 03 | 141,176095000000 | 0,00 | 0,00 | 28235219,00 | 28112301,59 | 122 | 04/03/2026 |
| 04 | 142,962321000000 | 0,00 | 0,00 | 28592464,28 | 28198944,15 | 122 | 05/03/2026 |
| 05 | 139,183275000000 | 0,00 | 0,00 | 27836655,07 | 27751803,12 | 122 | 06/03/2026 |
| 06 | 138,354583000000 | 0,00 | 0,00 | 27670916,67 | 27496112,38 | 122 | 09/03/2026 |
| 09 | 139,530996000000 | 0,00 | 0,00 | 27906199,20 | 27595153,28 | 122 | 10/03/2026 |
| 10 | 141,471701000000 | 0,00 | 0,00 | 28294340,38 | 27941155,29 | 122 | 11/03/2026 |
| 11 | 141,873605000000 | 0,00 | 0,00 | 28374721,15 | 28069656,40 | 122 | 12/03/2026 |
| 12 | 138,231457000000 | 0,00 | 0,00 | 27646291,50 | 27543234,49 | 122 | 13/03/2026 |
| 13 | 137,033811000000 | 0,00 | 0,00 | 27406762,32 | 27182488,27 | 122 | 16/03/2026 |
| 16 | 138,719744000000 | 0,00 | 0,00 | 27743948,96 | 27395210,59 | 122 | 17/03/2026 |
| 17 | 139,101341000000 | 0,00 | 0,00 | 27820268,39 | 27532829,51 | 122 | 18/03/2026 |
| 18 | 138,485746000000 | 0,00 | 0,00 | 27697149,29 | 27450444,15 | 122 | 19/03/2026 |
| 19 | 139,009887000000 | 0,00 | 0,00 | 27801977,43 | 27498592,15 | 122 | 20/03/2026 |
| 20 | 135,868642000000 | 0,00 | 0,00 | 27173728,56 | 27048439,20 | 122 | 23/03/2026 |
| 23 | 140,376478000000 | 0,00 | 0,00 | 28075295,68 | 27617608,56 | 122 | 24/03/2026 |
| 24 | 140,765154000000 | 0,00 | 0,00 | 28153030,88 | 27933799,12 | 122 | 25/03/2026 |
| 25 | 143,046226000000 | 0,00 | 0,00 | 28609245,24 | 28244314,69 | 122 | 26/03/2026 |
| 26 | 141,039626000000 | 0,00 | 0,00 | 28207925,31 | 27971676,69 | 122 | 27/03/2026 |
| 27 | 139,994311000000 | 0,00 | 0,00 | 27998862,20 | 27775392,69 | 122 | 30/03/2026 |
| 30 | 140,762491000000 | 0,00 | 0,00 | 28152498,28 | 27825416,20 | 122 | 31/03/2026 |
| 31 | 144,599183000000 | 0,00 | 0,00 | 28919836,72 | 28463372,91 | 122 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |