| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 64,622551000000 | 0,00 | 0,00 | 12924510,39 | 12566695,76 | 1 | 03/03/2026 |
| 03 | 63,110508000000 | 0,00 | 0,00 | 12622101,64 | 12423740,70 | 1 | 04/03/2026 |
| 04 | 63,461711000000 | 0,00 | 0,00 | 12692342,37 | 12416543,52 | 1 | 05/03/2026 |
| 05 | 62,228568000000 | 0,00 | 0,00 | 12445713,69 | 12054400,77 | 1 | 06/03/2026 |
| 06 | 62,715074000000 | 0,00 | 0,00 | 12543014,97 | 12143937,00 | 1 | 09/03/2026 |
| 09 | 63,255747000000 | 0,00 | 0,00 | 12651149,55 | 12247216,38 | 1 | 10/03/2026 |
| 11 | 64,731989000000 | 0,00 | 0,00 | 12946397,82 | 12569795,77 | 1 | 12/03/2026 |
| 12 | 63,874119000000 | 0,00 | 0,00 | 12774823,96 | 12420195,12 | 1 | 13/03/2026 |
| 13 | 63,805445000000 | 0,00 | 0,00 | 12761089,19 | 12388412,40 | 1 | 16/03/2026 |
| 16 | 64,535414000000 | 0,00 | 0,00 | 12907082,98 | 12504433,53 | 1 | 17/03/2026 |
| 17 | 64,781467000000 | 0,00 | 0,00 | 12956293,42 | 12578192,93 | 1 | 18/03/2026 |
| 18 | 64,513276000000 | 0,00 | 0,00 | 12902655,30 | 12533197,23 | 1 | 19/03/2026 |
| 19 | 65,071847000000 | 0,00 | 0,00 | 13014369,56 | 12641292,35 | 1 | 20/03/2026 |
| 20 | 63,934553000000 | 0,00 | 0,00 | 12786910,79 | 12456851,24 | 1 | 23/03/2026 |
| 23 | 65,164484000000 | 0,00 | 0,00 | 13032896,94 | 12703990,59 | 1 | 24/03/2026 |
| 24 | 65,231800000000 | 0,00 | 0,00 | 13046360,18 | 12721625,89 | 1 | 25/03/2026 |
| 25 | 66,169598000000 | 0,00 | 0,00 | 13233919,63 | 12838416,56 | 1 | 26/03/2026 |
| 26 | 65,610165000000 | 0,00 | 0,00 | 13122033,02 | 12740307,82 | 1 | 27/03/2026 |
| 27 | 65,565980000000 | 0,00 | 0,00 | 13113196,06 | 12718478,08 | 1 | 30/03/2026 |
| 30 | 65,656628000000 | 0,00 | 0,00 | 13131325,70 | 12729060,59 | 1 | 31/03/2026 |
| 31 | 66,691747000000 | 0,00 | 0,00 | 13338349,55 | 12923270,53 | 1 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |