| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 73,991234000000 | 0,00 | 0,00 | 33296055,34 | 32864908,19 | 1 | 03/03/2026 |
| 03 | 71,292062000000 | 0,00 | 0,00 | 32081428,34 | 31657512,80 | 1 | 04/03/2026 |
| 04 | 72,367742000000 | 0,00 | 0,00 | 32565484,14 | 32195242,50 | 1 | 05/03/2026 |
| 05 | 70,182164000000 | 0,00 | 0,00 | 31581973,80 | 31384659,10 | 1 | 06/03/2026 |
| 06 | 69,288034000000 | 0,00 | 0,00 | 31179615,41 | 31025698,04 | 1 | 09/03/2026 |
| 09 | 69,813130000000 | 0,00 | 0,00 | 31415908,86 | 31127539,96 | 1 | 10/03/2026 |
| 10 | 70,962487000000 | 0,00 | 0,00 | 31933119,47 | 31683825,31 | 1 | 11/03/2026 |
| 11 | 70,704095000000 | 0,00 | 0,00 | 31816842,75 | 31556019,32 | 1 | 12/03/2026 |
| 12 | 68,578211000000 | 0,00 | 0,00 | 30860195,16 | 30553416,86 | 1 | 13/03/2026 |
| 13 | 67,913630000000 | 0,00 | 0,00 | 30561133,80 | 30229125,56 | 1 | 16/03/2026 |
| 16 | 68,805711000000 | 0,00 | 0,00 | 30962570,38 | 30675367,20 | 1 | 17/03/2026 |
| 17 | 68,805711000000 | 0,00 | 0,00 | 30962570,38 | 30675367,20 | 0 | 18/03/2026 |
| 18 | 68,283977000000 | 0,00 | 0,00 | 30727790,07 | 30435311,26 | 1 | 19/03/2026 |
| 19 | 68,568631000000 | 0,00 | 0,00 | 30855884,25 | 30560531,24 | 1 | 20/03/2026 |
| 20 | 67,033241000000 | 0,00 | 0,00 | 30164958,86 | 29845722,71 | 1 | 23/03/2026 |
| 23 | 69,497795000000 | 0,00 | 0,00 | 31274007,96 | 30916819,39 | 1 | 24/03/2026 |
| 24 | 69,520112000000 | 0,00 | 0,00 | 31284050,41 | 30938869,62 | 1 | 25/03/2026 |
| 25 | 70,764503000000 | 0,00 | 0,00 | 31844026,75 | 31502110,46 | 1 | 26/03/2026 |
| 26 | 69,429826000000 | 0,00 | 0,00 | 31243422,07 | 30915088,52 | 1 | 27/03/2026 |
| 27 | 68,659729000000 | 0,00 | 0,00 | 30896878,29 | 30549117,39 | 1 | 30/03/2026 |
| 30 | 69,064941000000 | 0,00 | 0,00 | 31079223,89 | 30714803,63 | 1 | 31/03/2026 |
| 31 | 71,473772000000 | 0,00 | 0,00 | 32163197,76 | 31783610,19 | 1 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |