| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 183,609000000000 | 0,00 | 0,00 | 99148860,08 | 97676139,00 | 107 | 03/03/2026 |
| 03 | 177,656123000000 | 0,00 | 0,00 | 95934306,42 | 94479529,54 | 107 | 04/03/2026 |
| 04 | 179,778913000000 | 0,00 | 0,00 | 97080613,36 | 95752950,58 | 107 | 05/03/2026 |
| 05 | 174,825135000000 | 0,00 | 0,00 | 94405573,28 | 93511862,44 | 107 | 06/03/2026 |
| 06 | 173,392857000000 | 0,00 | 0,00 | 93632143,04 | 92712425,81 | 107 | 09/03/2026 |
| 09 | 174,743163000000 | 0,00 | 0,00 | 94361308,02 | 93100640,04 | 107 | 10/03/2026 |
| 10 | 177,427563000000 | 0,00 | 0,00 | 95810884,16 | 94595250,73 | 107 | 11/03/2026 |
| 11 | 177,824120000000 | 0,00 | 0,00 | 96025025,16 | 94854357,67 | 107 | 12/03/2026 |
| 12 | 172,985123000000 | 0,00 | 0,00 | 93411966,94 | 92274695,57 | 107 | 13/03/2026 |
| 13 | 171,496695000000 | 0,00 | 0,00 | 92608215,57 | 91390437,26 | 107 | 16/03/2026 |
| 16 | 173,384902000000 | 0,00 | 0,00 | 93627847,42 | 92405695,60 | 107 | 17/03/2026 |
| 17 | 173,679924000000 | 0,00 | 0,00 | 93787159,01 | 92586993,15 | 107 | 18/03/2026 |
| 18 | 172,272117000000 | 0,00 | 0,00 | 93026943,49 | 91859743,58 | 107 | 19/03/2026 |
| 19 | 172,816302000000 | 0,00 | 0,00 | 93320803,61 | 92139259,48 | 107 | 20/03/2026 |
| 20 | 168,802597000000 | 0,00 | 0,00 | 91153402,74 | 90082814,30 | 107 | 23/03/2026 |
| 23 | 174,620665000000 | 0,00 | 0,00 | 94295159,43 | 93200465,66 | 107 | 24/03/2026 |
| 24 | 174,995241000000 | 0,00 | 0,00 | 94497430,55 | 93439274,33 | 107 | 25/03/2026 |
| 25 | 177,949184000000 | 0,00 | 0,00 | 96092559,42 | 94918628,97 | 107 | 26/03/2026 |
| 26 | 175,364498000000 | 0,00 | 0,00 | 94696829,09 | 93560158,43 | 107 | 27/03/2026 |
| 27 | 173,998944000000 | 0,00 | 0,00 | 93959429,78 | 92812481,07 | 107 | 30/03/2026 |
| C = Cancelado. |