| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,247765666 | 0,00 | 0,00 | 2084203078,99 | 2144472378,46 | 2253 | 03/03/2026 |
| 03 | 95,977499776 | 0,00 | 0,00 | 2015527495,30 | 2022929245,50 | 2257 | 04/03/2026 |
| 04 | 97,166766269 | 0,00 | 0,00 | 2040502091,65 | 2047904508,62 | 2257 | 05/03/2026 |
| 05 | 94,594954469 | 0,00 | 0,00 | 1986494043,85 | 1987156283,30 | 2286 | 06/03/2026 |
| 06 | 94,019847470 | 0,00 | 47009923,73 | 1927406873,14 | 1975080296,73 | 2292 | 09/03/2026 |
| 09 | 94,831489454 | 0,00 | 0,00 | 1944045533,81 | 1991719861,69 | 2292 | 10/03/2026 |
| 10 | 96,157886282 | 0,00 | 0,00 | 1971236668,78 | 1971902220,22 | 2300 | 11/03/2026 |
| 11 | 96,431389739 | 0,00 | 0,00 | 1976843489,65 | 1977510236,69 | 2300 | 12/03/2026 |
| 12 | 93,973062956 | 0,00 | 0,00 | 1926447790,60 | 1927117425,40 | 2300 | 13/03/2026 |
| 13 | 93,119549209 | 0,00 | 0,00 | 1908950758,78 | 1909621853,40 | 2300 | 16/03/2026 |
| 16 | 94,282796250 | 4714139,81 | 0,00 | 1937511462,94 | 1942895274,61 | 2298 | 17/03/2026 |
| 17 | 94,556910673 | 0,00 | 0,00 | 1943144514,33 | 1948783838,76 | 2296 | 18/03/2026 |
| 18 | 94,151365359 | 0,00 | 0,00 | 1934810558,13 | 1935736542,73 | 2299 | 19/03/2026 |
| 19 | 94,483580099 | 0,00 | 0,00 | 1941637571,03 | 1952400530,05 | 2299 | 20/03/2026 |
| 20 | 92,379508746 | 0,00 | 0,00 | 1898398904,73 | 1909252196,72 | 2299 | 23/03/2026 |
| 23 | 95,379184777 | 0,00 | 0,00 | 1960042247,17 | 1960717179,86 | 2303 | 24/03/2026 |
| 24 | 95,682281671 | 19136456,33 | 0,00 | 1985407344,67 | 2005179912,38 | 2306 | 25/03/2026 |
| 25 | 97,214998877 | 0,00 | 0,00 | 2017211226,70 | 2036984876,20 | 2312 | 26/03/2026 |
| 26 | 95,808988621 | 0,00 | 52694943,74 | 1935341570,14 | 1988676331,29 | 2312 | 27/03/2026 |
| 27 | 95,189134216 | 0,00 | 0,00 | 1922820511,16 | 1976200013,65 | 2312 | 30/03/2026 |
| 30 | 95,696267116 | 0,00 | 0,00 | 1933064595,74 | 1933744848,70 | 2306 | 31/03/2026 |
| 31 | 98,289323283 | 4914466,16 | 0,00 | 1990358796,48 | 1995965233,42 | 2313 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |