| Competência: | 07/2020 |
| 1. | Características Gerais | |||
| 1.1 | Companhia emissora: | Gaia Securitizadora S.A. | ||
| 1.1.1 | CNPJ da Emissora: | 07.587.384/0001-30 | ||
| 1.2 | Agente fiduciário: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | ||
| 1.2.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 36.113.876/0004-34 | ||
| 1.3 | Custodiante: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | ||
| 1.3.1 | CNPJ do Custodiante: | 36.113.876/0004-34 | ||
| 1.4 | Instituição de regime fiduciário: | Sim | ||
| 1.6 | Número da emissão: | 14 | ||
| 1.6.1 | Nome da emissão: | SOLINFITEC | ||
| 1.6.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Detalhes na tabela Características Gerais da(s) Série(s) abaixo | Código de Identificação do Certificado: | CRA019004MY |
| 1.6.3 | Código ISIN: | |||
| 1.6.4 | Quantidade de séries: | 1 | ||
| 1.6.5 | Data de emissão: | 23/08/2019 | ||
| 1.8 | Tipo de lastro: | Título de Dívida | ||
| Características Gerais da(s) Série(s) | ||||||||||
| Classe | Número da Série | 1.5 Tipo da oferta | 1.6.2 Código de negociação no mercado secundário (CETIP) | 1.6.3 Código ISIN | 1.6.6 Data de vencimento | 1.6.7 Situação | 1.7 Valor total integralizado | 1.9 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante) | 1.10 Pagamento de remuneração/amortização | |
| 1.10.1 Periodicidade | 1.10.2 Mês base da apuração | |||||||||
| Sênior | 1 | Pública com dispensa de registro | CRA019004MY | 09/09/2024 | Adimplente | 90.000.000,00 | CDI + 4% aa | só no vencimento | julho | |
| 1.11 | Informações a respeito da “sobrecolateralização”, se houver: | |
| 1.12 | Outras características relevantes da emissão: |
| Classe | Número da Série | 2. Quantidade de certificados por classe na data-base | 3. Valor dos certificados por classe na data-base do Informe | 4. Rendimentos distribuídos no período | 5. Amortizações realizadas no período | 6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos) | 7. Classificação de risco | 8. Subordinação: | |
| 7.1 Agência classificadora:
7.1.1 CNPJ Ag. classific.: 7.2 Data da última classific.: | 8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à: | 8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe: | |||||||
| 7.3 Classificação atual: | |||||||||
| Sênior | 1 | 90000 | 90.368.033,40 | 478.481,94 | 0,00 | 0,6200% | |||
| Total: | 90000 | 90.368.033,40 | 478.481,94 | 0,00 | |||||
| 8.3 | Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes,...) |
| 9. | Ativo | 91.850.379,48 |
| 9.1 | Direitos creditórios totais: | 90.530.124,21 |
| 9.1.1 | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso | 0,00 |
| 9.1.2 | Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso | 0,00 |
| 9.1.3 | Créditos vencidos e não pagos | 0,00 |
| 9.2 | (-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios | 0,00 |
| 9.3 | Caixa e equivalentes de caixa: | 1.315.468,00 |
| 9.3.1 | Títulos públicos federais | 0,00 |
| 9.3.2 | Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária | 1.315.468,00 |
| 9.3.3 | Operações compromissadas | 0,00 |
| 9.3.4 | Outros | 0,00 |
| 9.4 | Derivativos: | 0,00 |
| 9.4.1 | Contratos a termo | 0,00 |
| 9.4.2 | Futuros | 0,00 |
| 9.4.3 | Opções | 0,00 |
| 9.4.4 | Swap | 0,00 |
| 9.5 | Outros ativos | 4.787,27 |
| 10. | Passivo | 91.850.396,53 |
| 10.1 | Derivativos: | 0,00 |
| 10.1.1 | Contratos a termo | 0,00 |
| 10.1.2 | Futuros | 0,00 |
| 10.1.3 | Opções | 0,00 |
| 10.1.4 | Swap | 0,00 |
| 10.2 | Valor atualizado da emissão | 67.920.936,48 |
| 10.3 | (-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro) | 0,00 |
| 10.4 | Outros (ex: prestadores de serviço da emissão) | 23.929.460,05 |
| 11. | Valor do patrimônio líquido da emissão | -17,05 |
| 12. | Informações sobre os direitos creditórios do agronegócio | |
| 12.1 | Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso" | |
| 12.2 | Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores: | 0,00 |
| 12.2.1 | Produção de produtos agropecuários | |
| 12.2.2 | Comercialização de produtos agropecuários | |
| 12.2.3 | Beneficiamento de produtos agropecuários | |
| 12.2.4 | Industrialização de produtos agropecuários | |
| 12.2.5 | Produção de insumos agropecuários | |
| 12.2.6 | Comercialização de insumos agropecuários | |
| 12.2.7 | Beneficiamento de insumos agropecuários | |
| 12.2.8 | Industrialização de insumos agropecuários | |
| 12.2.9 | Produção de máquinas e implementos | |
| 12.2.10 | Comercialização de máquinas e implementos | |
| 12.2.11 | Beneficiamento de máquinas e implementos | |
| 12.2.12 | Industrialização de máquinas e implementos | |
| 12.3 | A vencer por prazo de vencimento: | 0,00 |
| 12.3.1 | Até 30 dias | |
| 12.3.2 | De 31 a 60 dias | |
| 12.3.3 | De 61 a 90 dias | |
| 12.3.4 | De 91 a 120 dias | |
| 12.3.5 | De 121 a 150 dias | |
| 12.3.6 | De 151 a 180 dias | |
| 12.3.7 | De 181 a 360 dias | |
| 12.3.8 | Acima de 361 dias | |
| 12.4 | Vencidos e não pagos: | 0,00 |
| 12.4.1 | Entre 1 e 30 dias | |
| 12.4.2 | Entre 31 e 60 dias | |
| 12.4.3 | Entre 61 e 90 dias | |
| 12.4.4 | Entre 91 e 120 dias | |
| 12.4.5 | Entre 121 e 150 dias | |
| 12.4.6 | Entre 151 e 180 dias | |
| 12.4.7 | Entre 181 e 360 dias | |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | |
| 12.5 | Pré-pagamentos no período: | 0,00 |
| 12.5.1 | Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro | |
| 12.5.2 | Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores | |
| 12.6 | Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência: | |
| 12.6.1 | Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor pela securitizadora | |
| 12.6.2 | Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros | |
| 12.6.3 | Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas | |
| 12.6.4 | Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação) | |
| 12.6.5 | Periodicidade de avaliação das garantias. | |
| 12.6.6 | Duration da carteira | |
| 12.6.7 | Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão | |
| 12.6.8 | Outras considerações relevantes | |
| 12.7 | Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.7.1 | Maior devedor | |
| 12.7.2 | 5 maiores devedores | |
| 12.7.3 | 10 maiores devedores | |
| 12.7.4 | 20 maiores devedores | |
| 12.8 | Devedores que representam mais de 20% da emissão: | |
| Não possui informação apresentada. | ||
| 12.9 | Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.9.1 | Maior cedente | |
| 12.9.2 | 5 maiores cedentes | |
| 12.9.3 | 10 maiores cedentes | |
| 12.9.4 | 20 maiores cedentes | |
| 12.10 | Cedentes que representam mais de 20% da emissão: | |
| Não possui informação apresentada. | ||
| 13. | Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos): | |
| 13.1 | Mercado a termo: | |
| 13.1.1 | Juros | |
| 13.1.2 | Commodities agrícolas | |
| 13.1.3 | Câmbio | |
| 13.1.4 | Outros | |
| 13.2 | Futuros: | |
| 13.2.1 | Juros | |
| 13.2.2 | Commodities agrícolas | |
| 13.2.3 | Câmbio | |
| 13.2.4 | Outros | |
| 13.3 | Opções: | |
| 13.3.1 | Juros | |
| 13.3.2 | Commodities agrícolas | |
| 13.3.3 | Câmbio | |
| 13.3.4 | Outros | |
| 13.4 | Swap: | |
| 13.4.1 | Juros | |
| 13.4.2 | Commodities agrícolas | |
| 13.4.3 | Câmbio | |
| 13.4.4 | Outros | |
| 14. | Valor presente do desembolso esperado | |
| 14.1 | Cronograma previsto para pagamento de despesas: | 0,00 |
| 14.1.1 | Até 30 dias | |
| 14.1.2 | De 31 a 60 dias | |
| 14.1.3 | De 61 a 90 dias | |
| 14.1.4 | De 91 a 120 dias | |
| 14.1.5 | De 121 a 150 dias | |
| 14.1.6 | De 151 a 180 dias | |
| 14.1.7 | De 181 a 360 dias | |
| 14.1.8 | Acima de 361 dias | |
| 14.2 | Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores: | 0,00 |
| 14.2.1 | Até 30 dias | |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | |
| 15. | Fluxo de caixa líquido no mês | |||
| 15.1 | (+) Recebimentos dos direitos creditórios | 0,00 | ||
| 15.2 | (-) Pagamentos de despesas | -817.810,25 | ||
| 15.3 | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n): | -424.891,96 | ||
| 15.3.1 | Amortização do principal | 0,00 | ||
| 15.3.2 | Juros | 478.481,94 | ||
| 15.4 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n): | 0,00 | ||
| 15.4.1 | Amortização do principal | 0,00 | ||
| 15.4.2 | Juros | 0,00 | ||
| 15.5 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior: | 0,00 | ||
| 15.5.1 | Amortização do principal | 0,00 | ||
| 15.5.2 | Juros | 0,00 | ||
| 15.6 | (+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes" | 0,00 | ||
| 15.7 | (-) Aquisição de "caixa e equivalentes" | 0,00 | ||
| 15.8 | (-) Aquisição de novos direitos creditórios | 0,00 | ||
| 15.9 | (+) Outros recebimentos | -149,37 | ||
| 15.10 | (-) Outros pagamentos | 0,00 | ||
| 15.11 | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado | -1.242.851,58 | ||
| 16. | Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês |