| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,119900000000 | 0,00 | 0,00 | 7067985,04 | 7013706,17 | 26 | 03/03/2026 |
| 03 | 47,942552000000 | 0,00 | 0,00 | 7191382,80 | 7062552,62 | 27 | 04/03/2026 |
| 04 | 47,515170000000 | 2375758,50 | 0,00 | 9503034,04 | 9583142,31 | 27 | 05/03/2026 |
| 05 | 48,129634000000 | 0,00 | 0,00 | 9625926,82 | 9499115,14 | 30 | 06/03/2026 |
| 06 | 47,981662000000 | 0,00 | 0,00 | 9596332,50 | 9621620,75 | 31 | 09/03/2026 |
| 09 | 47,463904000000 | 0,00 | 0,00 | 9492780,92 | 9592169,21 | 31 | 10/03/2026 |
| 10 | 46,967105000000 | 2348355,25 | 0,00 | 11741776,38 | 11861842,19 | 35 | 11/03/2026 |
| 11 | 47,043387000000 | 0,00 | 0,00 | 11760846,76 | 11738855,52 | 35 | 12/03/2026 |
| 12 | 47,700626000000 | 0,00 | 0,00 | 11925156,71 | 11758237,75 | 36 | 13/03/2026 |
| 13 | 48,356088000000 | 0,00 | 0,00 | 12089022,16 | 11922371,10 | 34 | 16/03/2026 |
| 16 | 47,747616000000 | 0,00 | 0,00 | 11936904,17 | 12086374,66 | 34 | 17/03/2026 |
| 17 | 47,433668000000 | 0,00 | 0,00 | 11858417,22 | 11935037,08 | 34 | 18/03/2026 |
| 18 | 47,674135000000 | 2383706,75 | 0,00 | 14302240,73 | 14227844,72 | 36 | 19/03/2026 |
| 19 | 47,852595000000 | 0,00 | 0,00 | 14355778,63 | 14301267,31 | 36 | 20/03/2026 |
| 20 | 48,502771000000 | 0,00 | 0,00 | 14550831,32 | 14354916,41 | 36 | 23/03/2026 |
| 23 | 47,664850000000 | 0,00 | 0,00 | 14299455,24 | 14550003,31 | 37 | 24/03/2026 |
| 24 | 48,013018000000 | 0,00 | 0,00 | 14403905,56 | 14298800,02 | 37 | 25/03/2026 |
| 25 | 47,610060000000 | 0,00 | 0,00 | 14283018,09 | 14403289,93 | 38 | 26/03/2026 |
| 26 | 47,800576000000 | 0,00 | 0,00 | 14340172,84 | 14282537,48 | 40 | 27/03/2026 |
| 27 | 47,864505000000 | 0,00 | 0,00 | 14359351,67 | 14339740,84 | 40 | 30/03/2026 |
| 30 | 47,947079000000 | 0,00 | 0,00 | 14384123,70 | 14359088,35 | 41 | 31/03/2026 |
| 31 | 47,444934000000 | 0,00 | 0,00 | 14233480,24 | 14383699,00 | 42 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |