| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,022083000000 | 0,00 | 0,00 | 42233048,78 | 42228318,02 | 5818 | 03/03/2026 |
| 03 | 17,073464000000 | 0,00 | 0,00 | 42360526,81 | 42364659,27 | 5818 | 04/03/2026 |
| 04 | 17,135021000000 | 0,00 | 0,00 | 42513255,77 | 42519020,94 | 5816 | 05/03/2026 |
| 05 | 17,338850000000 | 0,00 | 0,00 | 43018970,11 | 43026500,61 | 5729 | 06/03/2026 |
| 06 | 16,940285000000 | 0,00 | 0,00 | 42030100,97 | 42029762,23 | 5724 | 09/03/2026 |
| 09 | 17,065904000000 | 0,00 | 0,00 | 42341770,64 | 42343054,69 | 5716 | 10/03/2026 |
| 10 | 16,891396000000 | 0,00 | 0,00 | 41908804,63 | 41911715,23 | 5714 | 11/03/2026 |
| 11 | 17,004815000000 | 0,00 | 0,00 | 42190204,74 | 42194815,84 | 5708 | 12/03/2026 |
| 12 | 16,887889000000 | 0,00 | 0,00 | 41900103,54 | 41906482,44 | 5702 | 13/03/2026 |
| 13 | 16,954585000000 | 0,00 | 0,00 | 42065579,15 | 42073721,60 | 5700 | 16/03/2026 |
| 16 | 16,986680000000 | 0,00 | 0,00 | 42145210,30 | 42146901,47 | 5688 | 17/03/2026 |
| 17 | 16,937215000000 | 0,00 | 0,00 | 42022483,87 | 42025824,24 | 5683 | 18/03/2026 |
| 18 | 16,831108000000 | 0,00 | 0,00 | 41759223,66 | 41755994,47 | 5675 | 19/03/2026 |
| 19 | 16,992303000000 | 0,00 | 0,00 | 42159160,23 | 42159470,37 | 5673 | 20/03/2026 |
| 20 | 16,786172000000 | 0,00 | 0,00 | 41647735,57 | 41649896,82 | 5666 | 23/03/2026 |
| 23 | 16,767052000000 | 0,00 | 0,00 | 41600297,29 | 41604128,12 | 5658 | 24/03/2026 |
| 24 | 16,788921000000 | 0,00 | 0,00 | 41654555,36 | 41629657,63 | 5654 | 25/03/2026 |
| 25 | 16,740643000000 | 0,00 | 0,00 | 41534774,69 | 41511758,96 | 5643 | 26/03/2026 |
| 26 | 16,342569000000 | 0,00 | 0,00 | 40547121,83 | 40525647,67 | 5640 | 27/03/2026 |
| 27 | 15,995257000000 | 0,00 | 0,00 | 39685416,95 | 39665579,00 | 5637 | 30/03/2026 |
| 30 | 15,734462000000 | 0,00 | 0,00 | 39038364,52 | 39020124,04 | 5633 | 31/03/2026 |
| 31 | 16,228542000000 | 0,00 | 0,00 | 40264213,20 | 40277048,99 | 5636 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |