| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 64,440551000000 | 3185323,02 | 0,00 | 3853544949,80 | 3848303911,92 | 6739 | 13/03/2026 |
| 03 | 63,826974000000 | 0,00 | 0,00 | 3816853045,20 | 3856474192,73 | 6787 | 11/03/2026 |
| 04 | 64,378474000000 | 0,00 | 0,00 | 3849832745,20 | 3819818947,53 | 6845 | 10/03/2026 |
| 05 | 63,998545000000 | 0,00 | 0,00 | 3827112991,00 | 3852814384,77 | 6845 | 10/03/2026 |
| 06 | 63,181011000000 | 0,00 | 0,00 | 3778224457,80 | 3830221880,39 | 6936 | 13/03/2026 |
| 09 | 63,752396000000 | 0,00 | 0,00 | 3812393280,80 | 3781411679,92 | 6956 | 13/03/2026 |
| 10 | 63,652170000000 | 0,00 | 0,00 | 3806399766,00 | 3815507765,55 | 6968 | 19/03/2026 |
| 11 | 63,618843000000 | 0,00 | 0,00 | 3804406811,40 | 3809592140,88 | 6991 | 19/03/2026 |
| 12 | 62,668221000000 | 28352019,51 | 0,00 | 3775760315,25 | 3807671545,00 | 7012 | 16/03/2026 |
| 13 | 62,317258000000 | 0,00 | 0,00 | 3754614794,50 | 3779050386,21 | 7007 | 18/03/2026 |
| 16 | 62,997472000000 | 0,00 | 0,00 | 3795597688,00 | 3757924337,18 | 7033 | 18/03/2026 |
| 17 | 63,203026000000 | 0,00 | 95470134,60 | 3713177777,50 | 3799006346,48 | 7063 | 19/03/2026 |
| 18 | 62,316423000000 | 0,00 | 0,00 | 3661089851,25 | 3811357883,43 | 7072 | 23/03/2026 |
| 19 | 62,196521000000 | 0,00 | 0,00 | 3654045608,75 | 3664527020,00 | 7057 | 24/03/2026 |
| 20 | 61,241791000000 | 0,00 | 0,00 | 3597955221,25 | 3657406791,67 | 7066 | 24/03/2026 |
| 23 | 62,006466000000 | 0,00 | 0,00 | 3642879877,50 | 3601371520,65 | 7073 | 25/03/2026 |
| 24 | 61,730840000000 | 0,00 | 3122458,03 | 3623600308,00 | 3646267091,61 | 7085 | 26/03/2026 |
| 25 | 62,097121000000 | 0,00 | 37544449,32 | 3607842730,10 | 3630189143,99 | 7065 | 27/03/2026 |
| 26 | 61,041300000000 | 0,00 | 0,00 | 3546499530,00 | 3648651073,60 | 7082 | 30/03/2026 |
| 27 | 60,065588000000 | 6154740,58 | 0,00 | 3495817221,60 | 3550126377,85 | 7097 | 31/03/2026 |
| 30 | 59,814873000000 | 6055219,04 | 0,00 | 3487207095,90 | 3505463000,20 | 7087 | 01/04/2026 |
| 31 | 61,570570000000 | 6037611,22 | 0,00 | 3595721288,00 | 3496900459,61 | 7102 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |