| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 146,415363000000 | 0,00 | 0,00 | 19033997,29 | 18878986,13 | 2497 | 03/03/2026 |
| 03 | 141,865576000000 | 0,00 | 0,00 | 18442524,88 | 18281096,87 | 2491 | 04/03/2026 |
| 04 | 144,159016000000 | 0,00 | 0,00 | 18740672,16 | 18579964,66 | 2485 | 05/03/2026 |
| 05 | 140,833521000000 | 0,00 | 0,00 | 18308357,74 | 18156531,25 | 2477 | 06/03/2026 |
| 06 | 140,028947000000 | 0,00 | 0,00 | 18203763,13 | 18060569,08 | 2504 | 09/03/2026 |
| 09 | 140,750809000000 | 0,00 | 0,00 | 18297605,28 | 18155065,81 | 2503 | 10/03/2026 |
| 10 | 142,595726000000 | 0,00 | 0,00 | 18537444,40 | 18395531,60 | 2497 | 11/03/2026 |
| 11 | 142,732329000000 | 0,00 | 0,00 | 18555202,89 | 18416334,57 | 2496 | 12/03/2026 |
| 12 | 138,290562000000 | 0,00 | 0,00 | 17977773,09 | 17840522,22 | 2487 | 13/03/2026 |
| 13 | 137,166566000000 | 0,00 | 0,00 | 17831653,63 | 17695765,16 | 2480 | 16/03/2026 |
| 16 | 138,826525000000 | 0,00 | 0,00 | 18047448,30 | 17905566,82 | 2479 | 17/03/2026 |
| 17 | 138,900935000000 | 0,00 | 0,00 | 18057121,58 | 17915925,17 | 2477 | 18/03/2026 |
| 18 | 137,979709000000 | 0,00 | 0,00 | 17937362,20 | 17796685,84 | 2470 | 19/03/2026 |
| 19 | 138,553903000000 | 0,00 | 0,00 | 18012007,45 | 17872859,05 | 2473 | 20/03/2026 |
| 20 | 135,512098000000 | 0,00 | 0,00 | 17616572,77 | 17470863,60 | 2464 | 23/03/2026 |
| 23 | 140,914603000000 | 0,00 | 0,00 | 18318898,48 | 18172474,87 | 2457 | 24/03/2026 |
| 24 | 140,715174000000 | 0,00 | 0,00 | 18292972,74 | 18153514,94 | 2458 | 25/03/2026 |
| 25 | 142,975766000000 | 0,00 | 0,00 | 18586849,70 | 18446517,45 | 2450 | 26/03/2026 |
| 26 | 140,388597000000 | 0,00 | 0,00 | 18250517,65 | 18111567,13 | 2450 | 27/03/2026 |
| 27 | 138,712545000000 | 0,00 | 0,00 | 18032630,88 | 17884996,51 | 2450 | 30/03/2026 |
| 30 | 139,065407000000 | 0,00 | 0,00 | 18078502,92 | 17926981,36 | 2445 | 31/03/2026 |
| 31 | 143,306240000000 | 0,00 | 0,00 | 18629811,22 | 18477281,44 | 2445 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |